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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S-Distribution USD/  LU1311312166  /

Fonds
NAV28.06.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,7500USD -0,09% ausschüttend Aktien Asien (exkl. Japan) Matthews Asia Funds ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 6,52 -3,15 -1,92 0,49 -2,14 -4,67 2,29 -3,77 0,32 -9,49 3,03 -3,73 -15,91%
2019 4,11 5,42 2,27 1,36 -5,28 6,18 -0,83 -1,79 1,42 2,88 -2,39 4,48 +18,60%
2020 -2,46 -0,21 -12,10 12,74 4,80 9,40 7,22 5,16 0,88 2,40 7,68 9,94 +52,48%
2021 4,24 0,07 -2,94 5,29 2,25 0,53 -3,65 -0,33 -2,20 1,22 1,00 -1,06 +4,09%
2022 -6,23 -2,93 -3,61 -4,82 1,77 -2,51 -0,24 0,49 -14,06 -10,62 13,81 2,04 -25,91%
2023 8,87 -6,71 1,06 -2,89 -3,16 2,23 2,65 -7,20 -3,23 -5,49 5,81 0,52 -8,56%
2024 -5,38 5,91 1,86 2,03 1,79 4,98 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,51% 13,48% 13,53% 16,75% 17,95%
Sharpe Ratio 1,54 1,56 -0,04 -0,85 0,04
Bester Monat +5,91% +5,91% +5,91% +13,81% +13,81%
Schlechtester Monat -5,38% -5,38% -7,20% -14,06% -14,06%
Maximaler Verlust -5,53% -6,21% -16,06% -40,26% -41,76%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... ausschüttend 13,7100 +3,01% -30,06%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... thesaurierend 22,9100 +4,14% -21,08%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... ausschüttend 18,4300 +3,19% -21,77%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... thesaurierend 13,3400 +4,30% -20,74%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... ausschüttend 11,3600 +2,87% -21,78%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... thesaurierend 19,2900 +3,93% -28,18%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... ausschüttend 15,3900 +4,01% -28,14%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... thesaurierend 11,2000 +6,26% -20,06%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... thesaurierend 12,6400 +4,12% -27,81%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... ausschüttend 10,7500 +3,12% -28,50%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... thesaurierend 18,1300 +3,01% -30,05%

Performance

lfd. Jahr  
+11,28%
6 Monate  
+11,63%
1 Jahr  
+3,12%
3 Jahre
  -28,50%
5 Jahre  
+24,02%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+20,29%
Jahr
2023
  -8,56%
2022
  -25,91%
2021  
+4,09%
2020  
+52,48%
2019  
+18,60%
2018
  -15,91%
 

Ausschüttungen

13.12.2023 0,04 USD
27.09.2023 0,08 USD
28.06.2023 0,08 USD
29.03.2023 0,04 USD
14.12.2022 0,03 USD
30.09.2022 0,11 USD
28.06.2022 0,08 USD
29.03.2022 0,03 USD
15.12.2021 0,05 USD
28.09.2021 0,11 USD
29.06.2021 0,08 USD
25.03.2021 0,04 USD
16.12.2020 0,03 USD
29.09.2020 0,06 USD
25.06.2020 0,08 USD
26.03.2020 0,04 USD
17.12.2019 0,06 USD
17.09.2019 0,10 USD
18.06.2019 0,12 USD
18.03.2019 0,02 USD