Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S-Distribution GBP/ LU1311312596 /
| Стоимость чистых активов15.11.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.4500GBP | -0.17% | paying dividend | Equity Asia (excl. Japan) | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.60 | -0.69 | -3.37 | 2.97 | 0.70 | -2.37 | 0.61 | -0.91 | -1.02 | -7.39 | 2.88 | -2.91 | -9.90% |
| 2019 | 0.33 | 3.98 | 3.94 | 2.05 | -2.01 | 5.19 | 3.36 | -1.81 | 0.39 | -2.35 | -1.80 | 2.04 | +13.71% |
| 2020 | -1.91 | 1.74 | -8.46 | 11.38 | 6.05 | 10.19 | 0.09 | 3.67 | 4.86 | 1.26 | 4.90 | 7.16 | +47.25% |
| 2021 | 3.82 | -1.54 | -1.71 | 4.29 | 0.20 | 2.81 | -4.21 | 0.81 | 0.25 | -1.21 | 4.37 | -2.09 | +5.49% |
| 2022 | -5.76 | -2.70 | -1.69 | -0.45 | 1.42 | 1.27 | -0.51 | 5.08 | -9.49 | -14.22 | 9.11 | 1.68 | -17.00% |
| 2023 | 6.50 | -5.10 | -1.15 | -3.72 | -2.32 | -0.03 | 0.89 | -5.80 | 0.10 | -4.71 | 1.68 | -0.07 | -13.47% |
| 2024 | -5.08 | 6.28 | 1.86 | 2.87 | 0.46 | 6.47 | -2.90 | -2.45 | 8.33 | -0.95 | 0.09 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.33% | 17.40% | 14.70% | 16.10% | 17.13% |
| Коэффициент Шарпа | 0.94 | 0.38 | 0.70 | -0.64 | 0.12 |
| Лучший месяц | +8.33% | +8.33% | +8.33% | +9.11% | +11.38% |
| Худший месяц | -5.08% | -2.90% | -5.08% | -14.22% | -14.22% |
| Максимальный убыток | -10.09% | -10.09% | -10.09% | -35.94% | -35.94% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 23.2800 | +13.12% | -20.68% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 18.4100 | +13.17% | -20.63% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 13.5600 | +13.28% | -20.33% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 11.4500 | +13.38% | -20.23% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 18.4100 | +14.06% | -27.15% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 19.6600 | +15.11% | -25.16% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 11.5400 | +18.12% | -19.07% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 12.8800 | +15.21% | -24.81% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 10.8700 | +15.16% | -24.88% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +15.00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.72% | ||
| 1 год | +13.38% | ||
| 3 года | -20.23% | ||
| 5 лет | +28.55% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +31.70% | ||
| Год | |||
| 2023 | -13.47% | ||
| 2022 | -17.00% | ||
| 2021 | +5.49% | ||
| 2020 | +47.25% | ||
| 2019 | +13.71% | ||
| 2018 | -9.90% | ||
Дивиденды
| 25.09.2024 | 0.10 GBP |
| 26.06.2024 | 0.16 GBP |
| 27.03.2024 | 0.05 GBP |
| 13.12.2023 | 0.04 GBP |
| 27.09.2023 | 0.11 GBP |
| 28.06.2023 | 0.10 GBP |
| 29.03.2023 | 0.04 GBP |
| 14.12.2022 | 0.03 GBP |
| 30.09.2022 | 0.11 GBP |
| 28.06.2022 | 0.09 GBP |
| 29.03.2022 | 0.03 GBP |
| 15.12.2021 | 0.05 GBP |
| 28.09.2021 | 0.11 GBP |
| 29.06.2021 | 0.07 GBP |
| 25.03.2021 | 0.04 GBP |
| 16.12.2020 | 0.03 GBP |
| 29.09.2020 | 0.06 GBP |
| 25.06.2020 | 0.06 GBP |
| 26.03.2020 | 0.04 GBP |
| 17.12.2019 | 0.06 GBP |
| 17.09.2019 | 0.09 GBP |
| 18.06.2019 | 0.12 GBP |
| 18.03.2019 | 0.02 GBP |
