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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S-Distribution GBP/  LU1311312596  /

Fonds
NAV15.11.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,4500GBP -0,17% ausschüttend Aktien Asien (exkl. Japan) Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 1,60 -0,69 -3,37 2,97 0,70 -2,37 0,61 -0,91 -1,02 -7,39 2,88 -2,91 -9,90%
2019 0,33 3,98 3,94 2,05 -2,01 5,19 3,36 -1,81 0,39 -2,35 -1,80 2,04 +13,71%
2020 -1,91 1,74 -8,46 11,38 6,05 10,19 0,09 3,67 4,86 1,26 4,90 7,16 +47,25%
2021 3,82 -1,54 -1,71 4,29 0,20 2,81 -4,21 0,81 0,25 -1,21 4,37 -2,09 +5,49%
2022 -5,76 -2,70 -1,69 -0,45 1,42 1,27 -0,51 5,08 -9,49 -14,22 9,11 1,68 -17,00%
2023 6,50 -5,10 -1,15 -3,72 -2,32 -0,03 0,89 -5,80 0,10 -4,71 1,68 -0,07 -13,47%
2024 -5,08 6,28 1,86 2,87 0,46 6,47 -2,90 -2,45 8,33 -0,95 0,09 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,33% 17,40% 14,70% 16,10% 17,13%
Sharpe Ratio 0,94 0,38 0,70 -0,64 0,12
Bester Monat +8,33% +8,33% +8,33% +9,11% +11,38%
Schlechtester Monat -5,08% -2,90% -5,08% -14,22% -14,22%
Maximaler Verlust -10,09% -10,09% -10,09% -35,94% -35,94%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... thesaurierend 23,2800 +13,12% -20,68%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... ausschüttend 18,4100 +13,17% -20,63%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... thesaurierend 13,5600 +13,28% -20,33%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... ausschüttend 11,4500 +13,38% -20,23%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... thesaurierend 18,4100 +14,06% -27,15%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... thesaurierend 19,6600 +15,11% -25,16%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... thesaurierend 11,5400 +18,12% -19,07%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... thesaurierend 12,8800 +15,21% -24,81%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... ausschüttend 10,8700 +15,16% -24,88%

Performance

lfd. Jahr  
+15,00%
6 Monate  
+4,72%
1 Jahr  
+13,38%
3 Jahre
  -20,23%
5 Jahre  
+28,55%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+31,70%
Jahr
2023
  -13,47%
2022
  -17,00%
2021  
+5,49%
2020  
+47,25%
2019  
+13,71%
2018
  -9,90%
 

Ausschüttungen

25.09.2024 0,10 GBP
26.06.2024 0,16 GBP
27.03.2024 0,05 GBP
13.12.2023 0,04 GBP
27.09.2023 0,11 GBP
28.06.2023 0,10 GBP
29.03.2023 0,04 GBP
14.12.2022 0,03 GBP
30.09.2022 0,11 GBP
28.06.2022 0,09 GBP
29.03.2022 0,03 GBP
15.12.2021 0,05 GBP
28.09.2021 0,11 GBP
29.06.2021 0,07 GBP
25.03.2021 0,04 GBP
16.12.2020 0,03 GBP
29.09.2020 0,06 GBP
25.06.2020 0,06 GBP
26.03.2020 0,04 GBP
17.12.2019 0,06 GBP
17.09.2019 0,09 GBP
18.06.2019 0,12 GBP
18.03.2019 0,02 GBP