Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S-Accumulation GBP/ LU1311312240 /
| Стоимость чистых активов05.08.2024 | Изменение-0.5000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.1500GBP | -3.95% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.60 | -0.69 | -3.17 | 2.97 | 0.80 | -1.08 | 0.50 | -0.89 | 0.00 | -7.41 | 2.92 | -2.21 | -6.90% |
| 2019 | 0.32 | 3.96 | 3.91 | 2.18 | -2.13 | 5.25 | 3.39 | -1.91 | 0.46 | -2.31 | -1.89 | 2.03 | +13.64% |
| 2020 | -1.89 | 1.73 | -8.43 | 11.38 | 6.04 | 10.16 | 0.16 | 3.65 | 4.90 | 1.17 | 4.91 | 7.15 | +47.26% |
| 2021 | 3.85 | -1.55 | -1.69 | 4.28 | 0.24 | 2.75 | -4.22 | 0.87 | 0.25 | -1.29 | 4.42 | -2.08 | +5.52% |
| 2022 | -5.78 | -2.71 | -1.66 | -0.47 | 1.42 | 1.34 | -0.59 | 5.11 | -9.53 | -14.24 | 9.11 | 1.72 | -17.03% |
| 2023 | 6.52 | -5.16 | -1.16 | -3.67 | -2.29 | 0.00 | 0.86 | -5.80 | 0.00 | -4.60 | 1.64 | -0.08 | -13.49% |
| 2024 | -5.08 | 6.25 | 1.85 | 2.89 | 0.48 | 6.46 | -2.92 | -6.18 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.15% | 14.35% | 13.11% | 15.60% | 16.87% |
| Коэффициент Шарпа | 0.10 | 0.56 | -0.62 | -0.83 | -0.04 |
| Лучший месяц | +6.46% | +6.46% | +6.46% | +9.11% | +11.38% |
| Худший месяц | -6.18% | -6.18% | -6.18% | -14.24% | -14.24% |
| Максимальный убыток | -10.07% | -10.07% | -12.66% | -35.97% | -35.97% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 12.5900 | -5.40% | -33.71% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 16.6500 | -5.34% | -33.72% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 20.8600 | -4.66% | -25.71% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 16.7700 | -4.69% | -25.71% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 12.1500 | -4.48% | -25.37% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 10.3400 | -4.54% | -25.36% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 17.7300 | -4.52% | -31.94% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 14.1400 | -4.50% | -31.93% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 10.0500 | -4.29% | -26.37% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 11.6200 | -4.36% | -31.57% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 9.8800 | -4.46% | -31.65% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.65% | ||
| 1 год | -4.48% | ||
| 3 года | -25.37% | ||
| 5 лет | +15.49% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +21.74% | ||
| Год | |||
| 2023 | -13.49% | ||
| 2022 | -17.03% | ||
| 2021 | +5.52% | ||
| 2020 | +47.26% | ||
| 2019 | +13.64% | ||
| 2018 | -6.90% | ||
