Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I-Accumulation USD/ LU1311311358 /
| Стоимость чистых активов11.10.2024 | Изменение-0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 20.8300USD | -0.86% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.26 | - |
| 2017 | 3.83 | 2.79 | 6.13 | 0.58 | 4.02 | 2.13 | 2.16 | 2.27 | 0.67 | 8.74 | 3.51 | 2.35 | +46.64% |
| 2018 | 6.12 | -2.76 | 0.31 | -0.86 | -2.30 | -2.54 | 0.59 | -2.27 | 0.33 | -7.80 | 0.50 | -2.57 | -13.00% |
| 2019 | 4.10 | 5.35 | 2.27 | 1.37 | -5.41 | 6.20 | -0.83 | -1.81 | 1.38 | 2.79 | -2.40 | 4.40 | +18.10% |
| 2020 | -2.48 | -0.25 | -12.12 | 12.70 | 4.70 | 9.41 | 7.14 | 5.09 | 0.90 | 2.33 | 7.74 | 9.87 | +51.86% |
| 2021 | 4.29 | 0.00 | -2.90 | 5.28 | 2.22 | 0.45 | -3.62 | -0.39 | -2.22 | 1.23 | 0.98 | -1.05 | +3.96% |
| 2022 | -6.21 | -2.93 | -3.63 | -4.84 | 1.69 | -2.55 | -0.24 | 0.57 | -14.15 | -10.58 | 13.81 | 1.95 | -26.05% |
| 2023 | 8.87 | -6.69 | 1.05 | -2.95 | -3.20 | 2.31 | 2.58 | -7.14 | -3.34 | -5.44 | 5.75 | 0.47 | -8.71% |
| 2024 | -5.30 | 5.84 | 1.86 | 2.00 | 1.84 | 5.87 | -1.45 | 0.21 | 10.18 | -0.76 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 16.09% | 18.06% | 15.63% | 17.23% | 18.38% |
| Коэффициент Шарпа | 1.55 | 1.90 | 1.20 | -0.54 | 0.14 |
| Лучший месяц | +10.18% | +10.18% | +10.18% | +13.81% | +13.81% |
| Худший месяц | -5.30% | -1.45% | -5.44% | -14.15% | -14.15% |
| Максимальный убыток | -10.90% | -10.90% | -10.90% | -39.77% | -42.02% |
| Outperformance | +7.82% | - | +18.40% | +43.78% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 23.9400 | +14.77% | -13.67% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 18.9300 | +14.80% | -13.61% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 13.9500 | +14.91% | -13.25% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 11.7700 | +14.90% | -13.19% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 13.5200 | +6.34% | -28.12% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 19.5200 | +20.87% | -19.47% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 20.8300 | +21.96% | -17.28% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 15.1900 | +7.30% | -26.21% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 11.8300 | +18.30% | -12.50% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 13.6500 | +22.20% | -16.87% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 11.5200 | +22.18% | -16.95% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +21.25% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +17.35% | ||
| 1 год | +21.96% | ||
| 3 года | -17.28% | ||
| 5 лет | +33.01% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +90.58% | ||
| Год | |||
| 2023 | -8.71% | ||
| 2022 | -26.05% | ||
| 2021 | +3.96% | ||
| 2020 | +51.86% | ||
| 2019 | +18.10% | ||
| 2018 | -13.00% | ||
| 2017 | +46.64% | ||
