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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A-Distribution USD/  LU1311310624  /

Fonds
NAV01/08/2024 Diferencia0.0000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
13.4900USD 0.00% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) Matthews Asia Funds ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2015 - - - - - - - - - - - 0.10 -
2016 -7.19 0.43 8.86 1.09 -0.29 2.25 4.30 4.50 -0.14 -0.99 -2.47 -3.28 +6.30%
2017 3.79 2.72 6.07 0.52 4.03 2.06 2.12 2.24 0.62 8.71 3.39 2.82 +46.53%
2018 6.41 -3.27 -1.46 0.54 -2.35 -2.62 0.50 -2.28 0.00 -10.43 3.94 -2.14 -13.24%
2019 3.22 5.26 2.19 1.30 -5.44 6.10 -0.92 -1.85 1.28 2.74 -2.44 4.32 +16.22%
2020 -2.56 -0.23 -12.26 12.70 4.65 9.32 7.15 4.99 0.84 2.27 7.63 9.81 +50.80%
2021 4.23 -0.10 -2.98 5.22 2.17 0.41 -3.72 -0.44 -2.30 1.16 0.90 -1.09 +3.10%
2022 -6.29 -3.01 -3.73 -4.90 1.64 -2.58 -0.37 0.49 -14.20 -10.70 13.77 1.88 -26.73%
2023 8.75 -6.70 0.94 -2.95 -3.32 2.25 2.52 -7.17 -3.44 -5.54 5.69 0.40 -9.49%
2024 -5.39 5.69 1.79 1.90 1.79 5.84 -1.60 0.00 - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 13.25% 13.16% 13.34% 16.57% 17.98%
Índice de Sharpe 1.07 2.24 -0.34 -0.87 -0.01
El mes mejor +5.84% +5.84% +5.84% +13.77% +13.77%
El mes peor -5.39% -1.60% -7.17% -14.20% -14.20%
Pérdida máxima -6.65% -6.65% -15.97% -40.75% -43.32%
Rendimiento superior +6.57% - +12.87% +40.45% +62.85%
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... paying dividend 13.4900 -0.86% -28.80%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... reinvestment 17.8400 -0.83% -28.78%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... reinvestment 22.2900 -0.04% -20.56%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... paying dividend 17.9300 -0.03% -20.51%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... reinvestment 12.9900 +0.15% -20.16%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... paying dividend 11.0600 +0.14% -20.11%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... reinvestment 19.0000 +0.05% -26.87%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... paying dividend 15.1500 +0.03% -26.87%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... reinvestment 10.9300 +1.67% -19.45%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... reinvestment 12.4400 +0.16% -26.56%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... paying dividend 10.5900 +0.13% -26.55%

Performance

Año hasta la fecha  
+9.96%
6 Meses  
+15.34%
Promedio móvil
  -0.86%
3 Años
  -28.80%
5 Años  
+18.31%
10 Años     -
Desde el principio  
+78.24%
Año
2023
  -9.49%
2022
  -26.73%
2021  
+3.10%
2020  
+50.80%
2019  
+16.22%
2018
  -13.24%
2017  
+46.53%
2016  
+6.30%
 

Dividendos

26/06/2024 0.12 USD
27/03/2024 0.06 USD
13/12/2023 0.05 USD
27/09/2023 0.28 USD
28/06/2023 0.12 USD
29/03/2023 0.05 USD
14/12/2022 0.04 USD
28/09/2022 0.11 USD
28/06/2022 0.11 USD
29/03/2022 0.04 USD
15/12/2021 0.07 USD
28/09/2021 0.14 USD
29/06/2021 0.08 USD
25/03/2021 0.07 USD
16/12/2020 0.04 USD
29/09/2020 0.07 USD
25/06/2020 0.12 USD
26/03/2020 0.05 USD
17/12/2019 0.08 USD
17/09/2019 0.15 USD
18/06/2019 0.17 USD
18/03/2019 0.03 USD
12/12/2018 0.09 USD
18/09/2018 0.68 USD
19/06/2018 0.20 USD
19/03/2018 0.03 USD
06/12/2017 0.06 USD
19/09/2017 0.12 USD
20/06/2017 0.13 USD
21/03/2017 0.05 USD
07/12/2016 0.04 USD
20/09/2016 0.07 USD
21/06/2016 0.18 USD
21/03/2016 0.06 USD