SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD H/  LU1797814768  /

Fonds
NAV14.01.2025 Zm.-0,0067 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,6903USD -0,07% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy M&G Luxembourg ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - -0,66 1,90 -1,70 1,99 0,99 -0,11 0,37 0,84 0,79 1,19 -
2020 -0,17 -1,85 -8,86 5,29 1,17 1,84 1,98 0,25 -0,46 0,79 3,11 0,86 +3,34%
2021 0,23 0,23 0,99 0,27 0,26 0,65 0,09 0,07 0,21 -0,72 -0,74 0,97 +2,52%
2022 -1,41 -2,28 -1,23 -3,33 0,74 -4,73 4,36 -2,98 -4,67 1,40 4,84 -0,34 -9,71%
2023 4,22 -1,91 1,17 0,68 -0,07 -0,10 1,83 -0,18 -1,03 -0,74 4,42 4,45 +13,22%
2024 -0,66 -0,99 1,77 -2,03 0,62 1,40 2,01 1,54 0,82 -1,97 0,99 -1,47 +1,91%
2025 -1,80 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,76% 4,67% 5,08% 6,26% 5,91%
Wskaźnik Sharpe'a -8,50 -1,10 -0,36 -0,31 -0,20
Najlepszy miesiąc -1,47% +2,01% +2,01% +4,84% +5,29%
Najgorszy miesiąc -1,80% -1,97% -2,03% -4,73% -8,86%
Maksymalna strata -1,87% -4,91% -4,91% -16,10% -16,85%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc CHF ... z reinwestycją 9,8829 -3,54% -8,63%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis CHF ... płacące dywidendę 7,9612 -3,52% -8,64%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc SGD ... z reinwestycją 11,3075 -1,12% -1,30%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc GBP ... z reinwestycją 10,9618 +0,42% +0,09%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc AUD ... z reinwestycją 10,5585 -0,30% -1,48%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD ... płacące dywidendę 8,7793 -0,23% -1,40%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis SGD ... płacące dywidendę 9,1545 -0,88% -0,75%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc SGD ... z reinwestycją 11,0731 -0,92% -0,73%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc GBP... z reinwestycją 11,0762 +0,64% +0,75%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP... płacące dywidendę 9,1944 +0,60% +0,69%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP ... z reinwestycją 11,0466 +0,60% +0,63%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis GBP ... płacące dywidendę 9,1778 +0,57% +0,58%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis SGD... płacące dywidendę 8,9639 -0,82% -0,55%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc SGD... z reinwestycją 10,8337 -0,86% -0,59%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc CHF... z reinwestycją 9,9060 -3,50% -8,54%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP ... płacące dywidendę 9,1751 +0,38% +0,03%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP... płacące dywidendę 9,1398 +0,41% +0,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD ... z reinwestycją 110,8032 -0,22% +0,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C-H M Acc ... z reinwestycją 92,2106 -4,99% -12,47%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 10,3624 +0,83% -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... płacące dywidendę 94,3440 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... płacące dywidendę 94,5380 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 95,9628 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 96,1327 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund EU... z reinwestycją 9,5920 - -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc CHF ... z reinwestycją 9,5653 -4,02% -10,02%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF ... płacące dywidendę 7,7109 -3,98% -10,00%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Acc EUR z reinwestycją 9,8534 -1,87% -6,68%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Dis EUR płacące dywidendę 7,9429 -1,87% -6,67%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc SGD ... z reinwestycją 10,9578 -1,60% -2,74%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis SGD... płacące dywidendę 8,9220 -1,58% -2,76%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc AUD ... z reinwestycją 10,2579 -0,79% -2,95%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis AUD ... płacące dywidendę 8,5263 -0,77% -2,92%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP ... z reinwestycją 10,3898 -0,10% -1,45%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis GBP ... płacące dywidendę 8,7140 -0,14% -1,51%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... płacące dywidendę 81,6300 -1,60% -2,81%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F U... płacące dywidendę 87,7000 +0,29% +0,98%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... płacące dywidendę 84,7589 +0,30% +0,91%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD ... z reinwestycją 9,7779 -0,78% -2,20%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD... płacące dywidendę 8,8443 -0,76% -2,23%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 75,9693 -0,67% -2,11%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ... płacące dywidendę 116,6397 +3,14% +10,19%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F2 ... płacące dywidendę 112,5341 +2,11% +6,87%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc HKD ... z reinwestycją 107,5177 -0,73% -1,47%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD ... płacące dywidendę 89,5071 -0,72% -1,41%
M&G (Lux) Optimal Income Fund AU... płacące dywidendę 94,6098 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund HK... płacące dywidendę 946,7757 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... płacące dywidendę 96,5534 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 97,9397 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund CH... płacące dywidendę 94,0018 - -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc EUR z reinwestycją 10,4983 -0,88% -3,83%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis EUR płacące dywidendę 8,4664 -0,88% -3,82%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc USD ... z reinwestycją 11,8923 +0,78% +2,32%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis USD ... płacące dywidendę 9,6133 +0,89% +2,33%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF ... z reinwestycją 9,9848 -3,36% -8,13%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR z reinwestycją 10,6097 -0,68% -3,30%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc USD ... z reinwestycją 12,0099 +0,98% +2,90%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... płacące dywidendę 9,7098 +1,12% +2,91%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc EUR z reinwestycją 10,5268 -0,84% -3,72%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR płacące dywidendę 8,7457 -0,85% -3,70%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc EUR z reinwestycją 10,6137 -0,65% -3,18%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD... z reinwestycją 12,0323 +1,04% +3,20%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... płacące dywidendę 9,6016 +1,07% +3,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... płacące dywidendę 9,5960 +1,02% +3,00%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... płacące dywidendę 9,6555 +1,12% +3,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR płacące dywidendę 8,6984 -0,65% -3,18%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis EUR płacące dywidendę 8,6754 -0,69% -3,31%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis CHF ... płacące dywidendę 8,0346 -3,32% -8,13%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc USD... z reinwestycją 11,9370 +0,80% +2,55%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD... płacące dywidendę 9,6903 +0,94% +2,55%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis EUR płacące dywidendę 8,1997 -1,37% -5,26%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc USD ... z reinwestycją 11,5272 +0,27% +0,84%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... płacące dywidendę 9,3094 +0,38% +0,83%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... płacące dywidendę 9,4208 +0,34% +0,85%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR z reinwestycją 10,1673 -1,38% -5,26%

Wyniki

YTD
  -1,80%
6 miesięcy
  -1,19%
1 rok  
+0,94%
3 lata  
+2,55%
5 lat  
+8,22%
10-letnie     -
Od początku  
+14,67%
Rok
2024  
+1,91%
2023  
+13,22%
2022
  -9,71%
2021  
+2,52%
2020  
+3,34%
 

Dywidendy

21.10.2024 0,25 USD
22.04.2024 0,24 USD
23.10.2023 0,24 USD
24.04.2023 0,22 USD
24.10.2022 0,19 USD
25.04.2022 0,13 USD
18.10.2021 0,09 USD
19.04.2021 0,09 USD
19.10.2020 0,11 USD
20.04.2020 0,10 USD
21.10.2019 0,16 USD