M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD H
LU1797814768
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD H/ LU1797814768 /
| NAV12.11.2024 |
Zm.-0,0139 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,8937USD |
-0,14% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
M&G Luxembourg ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
21.10.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
| Aktywa: |
9,66 mld
EUR
|
| Data startu: |
21.01.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,40% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
M&G Luxembourg |
| Adres: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,16% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,70% |
| Gotówka |
|
2,91% |
| Akcje |
|
0,53% |
| Inne |
|
0,70% |
Kraje
| USA |
|
35,39% |
| Wielka Brytania |
|
23,05% |
| Francja |
|
8,02% |
| Hiszpania |
|
3,50% |
| Niemcy |
|
3,05% |
| Gotówka |
|
2,91% |
| Włochy |
|
2,77% |
| Irlandia |
|
2,56% |
| Holandia |
|
2,27% |
| Australia |
|
1,59% |
| Kanada |
|
1,16% |
| Jersey |
|
1,15% |
| Szwajcaria |
|
1,08% |
| Meksyk |
|
0,98% |
| Luxemburg |
|
0,66% |
| Inne |
|
9,86% |
