SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD H/  LU1959279446  /

Fonds
NAV09.09.2024 Zm.-0,3055 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
95,2138HKD -0,32% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy M&G Luxembourg ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - -1,81 1,98 0,93 -0,21 0,36 0,75 0,82 1,22 -
2020 -0,17 -1,88 -8,97 5,45 1,19 1,84 1,95 0,18 -0,41 0,71 3,07 0,87 +3,21%
2021 0,18 0,19 0,97 0,23 0,20 0,59 0,04 0,02 0,19 -0,77 -0,83 0,94 +1,96%
2022 -1,45 -2,35 -1,25 -3,43 0,63 -4,79 4,36 -3,22 -4,75 1,37 4,69 -0,29 -10,49%
2023 4,03 -2,09 0,98 0,48 -0,15 -0,28 1,69 -0,22 -1,20 -0,81 4,45 4,45 +11,63%
2024 -0,75 -1,14 1,64 -2,26 0,52 1,30 1,88 1,36 0,51 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,31% 5,39% 5,77% 6,13% 5,83%
Wskaźnik Sharpe'a 0,18 0,49 1,30 -0,43 -0,21
Najlepszy miesiąc +4,45% +1,88% +4,45% +4,69% +5,45%
Najgorszy miesiąc -2,26% -2,26% -2,26% -4,79% -8,97%
Maksymalna strata -3,07% -3,07% -3,29% -17,66% -17,66%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc CHF ... z reinwestycją 10,4667 +7,74% -4,16%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis CHF ... płacące dywidendę 8,6437 +7,79% -4,17%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc SGD ... z reinwestycją 11,8716 +10,40% +3,05%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc GBP ... z reinwestycją 11,4383 +11,86% +3,73%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc AUD ... z reinwestycją 11,0471 +10,97% +2,37%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD ... płacące dywidendę 9,3253 +10,98% +2,43%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis SGD ... płacące dywidendę 9,7550 +10,65% +3,62%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc SGD ... z reinwestycją 11,6182 +10,63% +3,66%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc GBP... z reinwestycją 11,5480 +12,12% +4,42%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP... płacące dywidendę 9,8264 +12,08% +4,39%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP ... z reinwestycją 11,5187 +12,06% +4,29%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis GBP ... płacące dywidendę 9,8086 +12,03% +4,25%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis SGD... płacące dywidendę 9,5505 +10,73% +3,84%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc SGD... z reinwestycją 11,3649 +10,69% +3,81%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc CHF... z reinwestycją 10,4896 +7,79% -4,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP ... płacące dywidendę 9,8132 +11,83% +3,72%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP... płacące dywidendę 9,7750 +11,87% +3,85%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD ... z reinwestycją 115,8516 +11,49% +3,99%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C-H M Acc ... z reinwestycją 97,8982 +6,02% -8,16%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 10,9709 +12,35% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc CHF ... z reinwestycją 10,1481 +7,20% -5,63%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF ... płacące dywidendę 8,3868 +7,27% -5,60%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Acc EUR z reinwestycją 10,3705 +9,41% -2,99%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Dis EUR płacące dywidendę 8,5708 +9,41% -2,99%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc SGD ... z reinwestycją 11,5249 +9,88% +1,56%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis SGD... płacące dywidendę 9,5319 +9,89% +1,56%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc AUD ... z reinwestycją 10,7495 +10,38% +0,81%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis AUD ... płacące dywidendę 9,0727 +10,40% +0,86%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP ... z reinwestycją 10,8618 +11,30% +2,16%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis GBP ... płacące dywidendę 9,3370 +11,25% +2,13%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... płacące dywidendę 87,6703 +9,83% +1,51%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F U... płacące dywidendę 93,7880 +11,71% +4,65%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... płacące dywidendę 90,3103 +11,75% +4,60%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD ... z reinwestycją 10,2533 +10,66% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD... płacące dywidendę 9,4224 +10,67% +1,41%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 81,5274 +10,62% +1,46%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ... płacące dywidendę 125,7553 +14,84% +14,44%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F2 ... płacące dywidendę 121,7967 +13,68% +11,00%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc HKD ... z reinwestycją 112,6314 +10,95% +2,42%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD ... płacące dywidendę 95,2138 +10,90% +2,47%
M&G (Lux) Optimal Income Fund AU... płacące dywidendę 101,1745 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund HK... płacące dywidendę 1 011,7079 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... płacące dywidendę 101,0941 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... płacące dywidendę 101,2011 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund SG... płacące dywidendę 103,5797 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 102,0230 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 102,1293 - -
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 104,2657 - -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc EUR z reinwestycją 11,0108 +10,50% -0,03%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis EUR płacące dywidendę 9,1033 +10,51% -0,03%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc USD ... z reinwestycją 12,3968 +12,33% +6,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis USD ... płacące dywidendę 10,2661 +12,30% +5,98%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF ... z reinwestycją 10,5676 +7,95% -3,64%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR z reinwestycją 11,1201 +10,73% +0,50%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc USD ... z reinwestycją 12,5094 +12,53% +6,63%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... płacące dywidendę 10,3619 +12,56% +6,57%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc EUR z reinwestycją 11,0393 +10,55% +0,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR płacące dywidendę 9,4025 +10,55% +0,10%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc EUR z reinwestycją 11,1226 +10,77% +0,62%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD... z reinwestycją 12,5277 +12,60% +6,92%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... płacące dywidendę 10,1562 +12,59% +6,82%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... płacące dywidendę 10,1518 +12,60% +6,74%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... płacące dywidendę 10,3052 +12,61% +6,77%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR płacące dywidendę 9,3449 +10,77% +0,62%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis EUR płacące dywidendę 9,3216 +10,72% +0,49%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis CHF ... płacące dywidendę 8,7167 +8,01% -3,67%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc USD... z reinwestycją 12,4414 +12,34% +6,34%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD... płacące dywidendę 10,3470 +12,34% +6,22%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis EUR płacące dywidendę 8,8323 +9,96% -1,52%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc USD ... z reinwestycją 12,0376 +11,76% +4,55%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... płacące dywidendę 9,9603 +11,73% +4,42%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... płacące dywidendę 9,9886 +11,76% +4,52%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR z reinwestycją 10,6823 +9,96% -1,52%

Wyniki

YTD  
+3,02%
6 miesięcy  
+3,01%
1 rok  
+10,90%
3 lata  
+2,47%
5 lat  
+11,66%
10-letnie     -
Od początku  
+12,79%
Rok
2023  
+11,63%
2022
  -10,49%
2021  
+1,96%
2020  
+3,21%
 

Dywidendy

19.08.2024 0,41 HKD
22.07.2024 0,36 HKD
24.06.2024 0,40 HKD
21.05.2024 0,44 HKD
22.04.2024 0,36 HKD
18.03.2024 0,37 HKD
19.02.2024 0,44 HKD
22.01.2024 0,38 HKD
18.12.2023 0,37 HKD
20.11.2023 0,40 HKD
23.10.2023 0,36 HKD
18.09.2023 0,38 HKD
21.08.2023 0,38 HKD
24.07.2023 0,37 HKD
19.06.2023 0,44 HKD
22.05.2023 0,36 HKD
24.04.2023 0,40 HKD
20.03.2023 0,34 HKD
20.02.2023 0,38 HKD
23.01.2023 0,32 HKD
19.12.2022 0,30 HKD
21.11.2022 0,32 HKD
24.10.2022 0,30 HKD
20.09.2022 0,32 HKD
22.08.2022 0,30 HKD
18.07.2022 0,29 HKD
20.06.2022 0,34 HKD
23.05.2022 0,30 HKD
25.04.2022 0,28 HKD
21.03.2022 0,20 HKD
21.02.2022 0,21 HKD
24.01.2022 0,21 HKD
20.12.2021 0,19 HKD
22.11.2021 0,14 HKD
18.10.2021 0,15 HKD
20.09.2021 0,15 HKD
23.08.2021 0,15 HKD
19.07.2021 0,16 HKD
21.06.2021 0,16 HKD
25.05.2021 0,11 HKD
19.04.2021 0,18 HKD
22.03.2021 0,13 HKD
22.02.2021 0,12 HKD
18.01.2021 0,12 HKD
21.12.2020 0,15 HKD
23.11.2020 0,15 HKD
19.10.2020 0,15 HKD
21.09.2020 0,13 HKD
24.08.2020 0,19 HKD
20.07.2020 0,20 HKD
22.06.2020 0,18 HKD
18.05.2020 0,19 HKD
20.04.2020 0,18 HKD
23.03.2020 0,14 HKD
24.02.2020 0,15 HKD
20.01.2020 0,15 HKD
23.12.2019 0,17 HKD
18.11.2019 0,17 HKD
21.10.2019 0,18 HKD
23.09.2019 0,22 HKD
19.08.2019 0,23 HKD
22.07.2019 0,16 HKD
24.06.2019 0,33 HKD