M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A M Inc/ LU2616432865 /
Стоимость чистых активов27.08.2024 | Изменение-0.0260 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
12.8100USD | -0.20% | paying dividend | Equity North America | M&G Luxembourg ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 4.81 | 2.42 | -0.73 | -4.52 | -2.36 | 9.61 | 6.62 | - |
2024 | 1.75 | 3.28 | 1.73 | -3.06 | 1.00 | 3.87 | 2.14 | 2.37 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.86% | 13.45% | 12.72% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.42 | 0.96 | 1.80 | - | - |
Лучший месяц | +6.62% | +3.87% | +9.61% | - | - |
Худший месяц | -3.06% | -3.06% | -4.52% | - | - |
Максимальный убыток | -5.76% | -5.76% | -7.73% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... | paying dividend | 16.0633 | +21.11% | +34.47% | |
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | paying dividend | 16.0997 | +21.16% | +34.64% | |
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... | reinvestment | 17.2502 | +21.13% | +34.48% | |
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | reinvestment | 17.2783 | +21.17% | +34.58% | |
M&G (Lux) North American Dividen... | reinvestment | 13.4558 | - | - | |
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... | reinvestment | 12.1780 | +24.98% | - | |
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... | reinvestment | 196.6971 | +28.93% | - | |
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... | reinvestment | 192.2040 | +27.69% | - | |
M&G (Lux) North American Dividen... | reinvestment | 12.7186 | +23.87% | - | |
M&G (Lux) North American Dividen... | paying dividend | 12.8100 | +26.23% | - | |
M&G (Lux) North American Dividen... | paying dividend | 12.5131 | +23.87% | - | |
M&G (Lux) North American Dividen... | paying dividend | 105.4818 | - | - | |
M&G (Lux) North American Dividen... | paying dividend | 104.9750 | - | - | |
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... | reinvestment | 51.3056 | +23.07% | +36.55% | |
M&G (Lux) North American Dividen... | paying dividend | 43.5917 | +23.06% | +36.55% | |
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... | reinvestment | 37.3573 | +24.73% | +20.70% | |
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... | reinvestment | 43.8591 | +27.17% | +29.68% | |
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... | paying dividend | 37.1261 | +27.16% | +29.67% | |
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | reinvestment | 20.1788 | +27.22% | +29.83% | |
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | paying dividend | 15.5268 | +27.22% | +29.83% | |
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | reinvestment | 20.6511 | +23.12% | +36.72% | |
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... | reinvestment | 43.9169 | +22.15% | +33.51% | |
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... | paying dividend | 37.5913 | +22.14% | +33.49% | |
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... | reinvestment | 33.9327 | +23.83% | +18.09% | |
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... | reinvestment | 38.4916 | +26.22% | +26.78% | |
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... | paying dividend | 32.9272 | +26.22% | +26.78% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +13.69% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.88% | ||
1 год | +26.23% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +31.97% | ||
Год |
Дивиденды
19.08.2024 | 0.01 USD |
22.07.2024 | 0.02 USD |
24.06.2024 | 0.01 USD |
21.05.2024 | 0.01 USD |
22.04.2024 | 0.03 USD |
18.03.2024 | 0.01 USD |
19.02.2024 | 0.01 USD |
22.01.2024 | 0.02 USD |
18.12.2023 | 0.01 USD |
20.11.2023 | 0.01 USD |
23.10.2023 | 0.02 USD |
18.09.2023 | 0.01 USD |
21.08.2023 | 0.01 USD |
24.07.2023 | 0.02 USD |
19.06.2023 | 0.00 USD |