M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A M Inc
LU2616432865
M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A M Inc/ LU2616432865 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0802 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,5731USD |
+0,64% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Észak-Amerika
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Észak-Amerika |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
S&P 500 Net Total Return Index |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 22. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
John Weavers, Stuart Rhodes |
| Alap forgalma: |
279,28 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2023. 05. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,40% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
| Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
| Részvények |
|
98,02% |
| Alapok |
|
1,64% |
| Készpénz |
|
0,34% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
91,58% |
| Kanada |
|
4,04% |
| Írország |
|
1,35% |
| Hollandia |
|
1,04% |
| Készpénz |
|
0,34% |
| Egyéb |
|
1,65% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
42,49% |
| Egészségügy |
|
16,38% |
| Pénzügy |
|
15,32% |
| Ingatlanok |
|
6,88% |
| Energia |
|
3,96% |
| Szállító |
|
3,38% |
| Ipar |
|
3,34% |
| Fogyasztói javak |
|
3,16% |
| Árupiac |
|
3,12% |
| Készpénz |
|
0,34% |
| Egyéb |
|
1,63% |
