ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

M&G (Lux) North American Dividend Fund SGD A-H M Inc/  LU2616433087  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.08.2024 Изменение-0.0281 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.5131SGD -0.22% paying dividend Equity North America M&G Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - 4.65 2.24 -0.90 -4.69 -2.45 9.32 6.45 -
2024 1.66 3.17 1.61 -3.23 0.80 3.76 1.97 2.18 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.79% 13.38% 12.65% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.26 0.80 1.62 - -
Лучший месяц +6.45% +3.76% +9.32% - -
Худший месяц -3.23% -3.23% -4.69% - -
Максимальный убыток -5.92% -5.92% -7.97% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... paying dividend 16.0633 +21.11% +34.47%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... paying dividend 16.0997 +21.16% +34.64%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... reinvestment 17.2502 +21.13% +34.48%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... reinvestment 17.2783 +21.17% +34.58%
M&G (Lux) North American Dividen... reinvestment 13.4558 - -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... reinvestment 12.1780 +24.98% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... reinvestment 196.6971 +28.93% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... reinvestment 192.2040 +27.69% -
M&G (Lux) North American Dividen... reinvestment 12.7186 +23.87% -
M&G (Lux) North American Dividen... paying dividend 12.8100 +26.23% -
M&G (Lux) North American Dividen... paying dividend 12.5131 +23.87% -
M&G (Lux) North American Dividen... paying dividend 105.4818 - -
M&G (Lux) North American Dividen... paying dividend 104.9750 - -
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... reinvestment 51.3056 +23.07% +36.55%
M&G (Lux) North American Dividen... paying dividend 43.5917 +23.06% +36.55%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... reinvestment 37.3573 +24.73% +20.70%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... reinvestment 43.8591 +27.17% +29.68%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... paying dividend 37.1261 +27.16% +29.67%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... reinvestment 20.1788 +27.22% +29.83%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... paying dividend 15.5268 +27.22% +29.83%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... reinvestment 20.6511 +23.12% +36.72%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... reinvestment 43.9169 +22.15% +33.51%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... paying dividend 37.5913 +22.14% +33.49%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... reinvestment 33.9327 +23.83% +18.09%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... reinvestment 38.4916 +26.22% +26.78%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... paying dividend 32.9272 +26.22% +26.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.38%
6 месяцев  
+6.85%
1 год  
+23.87%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+28.92%
Год
 

Дивиденды

19.08.2024 0.01 SGD
22.07.2024 0.02 SGD
24.06.2024 0.01 SGD
21.05.2024 0.01 SGD
22.04.2024 0.03 SGD
18.03.2024 0.01 SGD
19.02.2024 0.01 SGD
22.01.2024 0.02 SGD
18.12.2023 0.01 SGD
20.11.2023 0.01 SGD
23.10.2023 0.02 SGD
18.09.2023 0.01 SGD
21.08.2023 0.01 SGD
24.07.2023 0.02 SGD
19.06.2023 0.00 SGD