SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A M Inc/  LU2616432865  /

Fonds
NAV03.10.2024 Zm.+0,0403 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
13,1275USD +0,31% płacące dywidendę Akcje Ameryka Północna M&G Luxembourg ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - 4,81 2,42 -0,73 -4,52 -2,36 9,61 6,62 -
2024 1,75 3,28 1,73 -3,06 1,00 3,87 2,14 2,97 1,91 0,05 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,53% 13,59% 12,52% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,54 1,33 2,56 - -
Najlepszy miesiąc +6,62% +3,87% +9,61% - -
Najgorszy miesiąc -3,06% -3,06% -3,06% - -
Maksymalna strata -5,76% -5,19% -5,76% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... płacące dywidendę 16,6085 +25,29% +40,26%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... płacące dywidendę 16,6470 +25,35% +40,44%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... z reinwestycją 17,8357 +25,31% +40,27%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... z reinwestycją 17,8655 +25,36% +40,38%
M&G (Lux) North American Dividen... z reinwestycją 13,8057 +31,84% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... z reinwestycją 12,4758 +33,98% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... z reinwestycją 202,2642 +38,24% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... z reinwestycją 197,4472 +36,91% -
M&G (Lux) North American Dividen... z reinwestycją 13,0124 +32,75% -
M&G (Lux) North American Dividen... płacące dywidendę 13,1275 +35,32% -
M&G (Lux) North American Dividen... płacące dywidendę 12,7929 +32,75% -
M&G (Lux) North American Dividen... płacące dywidendę 107,7598 - -
M&G (Lux) North American Dividen... płacące dywidendę 107,1313 - -
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... z reinwestycją 53,2353 +29,32% +42,47%
M&G (Lux) North American Dividen... płacące dywidendę 45,2312 +29,31% +42,46%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... z reinwestycją 38,2699 +33,84% +25,96%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... z reinwestycją 45,0113 +36,33% +35,42%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... płacące dywidendę 38,1017 +36,33% +35,41%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... z reinwestycją 20,7100 +36,39% +35,57%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... płacące dywidendę 15,9355 +36,39% +35,57%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... z reinwestycją 21,4287 +29,38% +42,64%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... z reinwestycją 45,5339 +28,35% +39,29%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... płacące dywidendę 38,9754 +28,34% +39,28%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... z reinwestycją 34,7352 +32,87% +23,23%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... z reinwestycją 39,4729 +35,31% +32,40%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... płacące dywidendę 33,7667 +35,31% +32,40%

Wyniki

YTD  
+16,59%
6 miesięcy  
+10,19%
1 rok  
+35,32%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+35,34%
Rok
 

Dywidendy

23.09.2024 0,01 USD
19.08.2024 0,01 USD
22.07.2024 0,02 USD
24.06.2024 0,01 USD
21.05.2024 0,01 USD
22.04.2024 0,03 USD
18.03.2024 0,01 USD
19.02.2024 0,01 USD
22.01.2024 0,02 USD
18.12.2023 0,01 USD
20.11.2023 0,01 USD
23.10.2023 0,02 USD
18.09.2023 0,01 USD
21.08.2023 0,01 USD
24.07.2023 0,02 USD
19.06.2023 0,00 USD