RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G European High Yield Credit Investment Fund EUR WI Inc/  LU2377004812  /

Fonds
NAV2024. 11. 12. Vált.+0,0224 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,1860EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Európa M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - -0,96 -1,00 0,38 0,11 -0,15 0,00 0,48 -1,34 2,92 2,88 -
2024 1,16 0,26 0,62 -0,10 1,04 0,54 1,17 1,26 1,01 0,59 0,27 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,78% 1,48% 2,02% -% -%
Sharpe ráta 3,58 5,26 5,09 - -
Legjobb hónap +2,88% +1,26% +2,92% - -
Legrosszabb hónap -0,10% +0,27% -0,10% - -
Maximális veszteség -0,79% -0,69% -0,79% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E GBP H Osztalékfizetés 95,9766 +15,06% -
M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.A USD H Osztalékfizetés 97,6098 +15,29% -
M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E USD H Újrabefektetés 113,3885 +15,38% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 97,6219 +15,40% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 95,9675 +14,95% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 111,2050 +14,95% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 111,5494 +15,06% -4,22%
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 113,0442 +15,27% -
M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E EUR Újrabefektetés 163,8828 +13,62% +7,85%
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 91,9217 +13,62% -2,19%
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 92,2052 +13,49% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 92,1808 +13,21% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 92,1860 +13,25% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 106,8647 +13,49% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 106,0441 +13,22% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 106,1717 +13,27% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 121,1767 +12,77% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 109,2253 +12,77% -

Teljesítmény

YTD  
+8,08%
6 Hónap  
+5,30%
1 Év  
+13,25%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,29%
Év
 

Osztalék

2024. 10. 01. 1,25 EUR
2024. 07. 01. 1,01 EUR
2024. 04. 02. 1,17 EUR
2024. 01. 02. 1,06 EUR