M&G European High Yield Credit Investment Fund EUR E Inc/ LU0895903531 /
| Стоимость чистых активов12.11.2024 | Изменение+0.0233 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 91.9217EUR | +0.03% | paying dividend | Bonds Europe | M&G Luxembourg ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.56 | -0.24 | 0.40 | -0.27 | -1.47 | -0.43 | 1.03 | - |
| 2022 | -2.60 | -2.64 | 0.48 | -4.39 | -1.62 | -7.91 | 5.52 | -1.38 | -4.71 | 0.57 | 4.51 | -0.79 | -14.64% |
| 2023 | 2.24 | -0.12 | -0.93 | -1.05 | 0.41 | 0.14 | -0.20 | 0.03 | 0.50 | -1.39 | 2.95 | 2.91 | +5.48% |
| 2024 | 1.19 | 0.29 | 0.65 | -0.07 | 1.06 | 0.57 | 1.19 | 1.29 | 1.04 | 0.62 | 0.28 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.78% | 1.48% | 2.01% | 4.90% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.78 | 5.49 | 5.27 | -0.77 | - |
| Лучший месяц | +2.91% | +1.29% | +2.95% | +5.52% | - |
| Худший месяц | -0.07% | +0.28% | -0.07% | -7.91% | - |
| Максимальный убыток | -0.76% | -0.68% | -0.76% | -20.17% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E GBP H | paying dividend | 95.9766 | +15.06% | - | |
| M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.A USD H | paying dividend | 97.6098 | +15.29% | - | |
| M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E USD H | reinvestment | 113.3885 | +15.38% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | paying dividend | 97.6219 | +15.40% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | paying dividend | 95.9675 | +14.95% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | reinvestment | 111.2050 | +14.95% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | reinvestment | 111.5494 | +15.06% | -4.22% | |
| M&G European High Yield Credit I... | reinvestment | 113.0442 | +15.27% | - | |
| M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E EUR | reinvestment | 163.8828 | +13.62% | +7.85% | |
| M&G European High Yield Credit I... | paying dividend | 91.9217 | +13.62% | -2.19% | |
| M&G European High Yield Credit I... | paying dividend | 92.2052 | +13.49% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | paying dividend | 92.1808 | +13.21% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | paying dividend | 92.1860 | +13.25% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | reinvestment | 106.8647 | +13.49% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | reinvestment | 106.0441 | +13.22% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | reinvestment | 106.1717 | +13.27% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | reinvestment | 121.1767 | +12.77% | - | |
| M&G European High Yield Credit I... | paying dividend | 109.2253 | +12.77% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.38% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.46% | ||
| 1 год | +13.62% | ||
| 3 года | -2.19% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -2.85% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.48% | ||
| 2022 | -14.64% | ||
Дивиденды
| 01.10.2024 | 1.32 EUR |
| 01.07.2024 | 1.07 EUR |
| 02.04.2024 | 1.24 EUR |
| 02.01.2024 | 1.12 EUR |
