RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G European High Yield Credit Investment Fund EUR W Inc/  LU2377004655  /

Fonds
NAV2024. 12. 19. Vált.-0,1341 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,0028EUR -0,14% Osztalékfizetés Kötvények Európa M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - -0,96 -0,99 0,38 0,10 -0,15 0,00 0,47 -1,33 2,92 2,88 -
2024 1,15 0,26 0,62 -0,11 1,03 0,54 1,16 1,26 1,00 0,59 0,48 0,67 -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,71% 1,42% 1,69% -% -%
Sharpe ráta 3,79 5,79 3,88 - -
Legjobb hónap +2,88% +1,26% +2,88% - -
Legrosszabb hónap -0,11% +0,48% -0,11% - -
Maximális veszteség -0,79% -0,69% -0,79% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E GBP H Osztalékfizetés 97,0216 +11,28% -
M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.A USD H Osztalékfizetés 98,6671 +11,44% -
M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E USD H Újrabefektetés 114,6283 +11,52% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 98,6893 +11,55% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 97,0026 +11,17% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 112,4056 +11,17% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 112,7656 +11,28% -3,28%
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 114,2694 +11,42% -
M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E EUR Újrabefektetés 165,4061 +9,83% +8,82%
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 92,7762 +9,83% -1,31%
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 93,0509 +9,70% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 93,0028 +9,43% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 93,0119 +9,48% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 107,8462 +9,70% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 106,9922 +9,44% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 107,1252 +9,49% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 122,2087 +9,00% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 110,1572 +9,00% -

Teljesítmény

YTD  
+9,00%
6 Hónap  
+5,40%
1 Év  
+9,43%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,24%
Év
 

Osztalék

2024. 10. 01. 1,24 EUR
2024. 07. 01. 1,00 EUR
2024. 04. 02. 1,16 EUR
2024. 01. 02. 1,05 EUR