RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G European High Yield Credit Investment Fund EUR E Inc/  LU0895903531  /

Fonds
NAV2024. 12. 19. Vált.-0,1328 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,7762EUR -0,14% Osztalékfizetés Kötvények Európa M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 0,56 -0,24 0,40 -0,27 -1,47 -0,43 1,03 -
2022 -2,60 -2,64 0,48 -4,39 -1,62 -7,91 5,52 -1,38 -4,71 0,57 4,51 -0,79 -14,64%
2023 2,24 -0,12 -0,93 -1,05 0,41 0,14 -0,20 0,03 0,50 -1,39 2,95 2,91 +5,48%
2024 1,19 0,29 0,65 -0,07 1,06 0,57 1,19 1,29 1,04 0,62 0,51 0,69 -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,71% 1,42% 1,69% 4,88% -%
Sharpe ráta 4,02 6,07 4,13 -0,67 -
Legjobb hónap +2,91% +1,29% +2,91% +5,52% -
Legrosszabb hónap -0,07% +0,51% -0,07% -7,91% -
Maximális veszteség -0,76% -0,68% -0,76% -20,17% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E GBP H Osztalékfizetés 97,0216 +11,28% -
M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.A USD H Osztalékfizetés 98,6671 +11,44% -
M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E USD H Újrabefektetés 114,6283 +11,52% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 98,6893 +11,55% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 97,0026 +11,17% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 112,4056 +11,17% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 112,7656 +11,28% -3,28%
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 114,2694 +11,42% -
M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E EUR Újrabefektetés 165,4061 +9,83% +8,82%
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 92,7762 +9,83% -1,31%
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 93,0509 +9,70% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 93,0028 +9,43% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 93,0119 +9,48% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 107,8462 +9,70% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 106,9922 +9,44% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 107,1252 +9,49% -
M&G European High Yield Credit I... Újrabefektetés 122,2087 +9,00% -
M&G European High Yield Credit I... Osztalékfizetés 110,1572 +9,00% -

Teljesítmény

YTD  
+9,39%
6 Hónap  
+5,59%
1 Év  
+9,83%
3 Év
  -1,31%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -1,95%
Év
2023  
+5,48%
2022
  -14,64%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 1,32 EUR
2024. 07. 01. 1,07 EUR
2024. 04. 02. 1,24 EUR
2024. 01. 02. 1,12 EUR