ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA/  LU1081199348  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0076 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.4670USD +0.06% reinvestment Money Market Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 0.29 0.05 -0.15 -0.17 0.73 0.51 -
2023 0.62 0.26 0.59 0.47 0.41 0.43 0.54 0.53 0.48 0.50 0.65 0.64 +6.30%
2024 0.61 0.39 0.54 0.52 0.59 0.50 0.65 0.57 0.57 0.31 0.06 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.36% 0.37% 0.38% -% -%
Коэффициент Шарпа 9.48 8.85 9.48 - -
Лучший месяц +0.65% +0.65% +0.65% +0.73% -
Худший месяц +0.06% +0.06% +0.06% -0.17% -
Максимальный убыток -0.06% -0.06% -0.06% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.1879 +6.31% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... paying dividend 11.2604 +6.31% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.4670 +6.67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.2217 +6.35% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.0788 +6.18% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... paying dividend 11.0514 +6.18% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 11.9236 +5.89% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.1902 +6.36% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.44%
6 месяцев  
+3.12%
1 год  
+6.67%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.44%
Год
2023  
+6.30%