ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Ultra Low Duration (USD), X1 MA/  LU1976911823  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0007 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.1535USD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 0.27 0.03 -0.17 -0.19 0.71 0.49 -
2023 0.60 0.24 0.57 0.44 0.38 0.41 0.51 0.51 0.46 0.48 0.63 0.62 +6.00%
2024 0.59 0.36 0.52 0.49 0.57 0.47 0.62 0.55 0.55 0.05 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.35% 0.37% 0.39% -% -%
Коэффициент Шарпа 9.41 9.25 8.70 - -
Лучший месяц +0.62% +0.62% +0.63% +0.71% -
Худший месяц +0.05% +0.05% +0.05% -0.19% -
Максимальный убыток -0.04% -0.04% -0.06% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.1517 +6.60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... paying dividend 11.2270 +6.60% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.4262 +6.97% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.1850 +6.65% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.0442 +6.48% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... paying dividend 11.0198 +6.48% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 11.8923 +6.19% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.1535 +6.66% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.87%
6 месяцев  
+3.29%
1 год  
+6.66%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.36%
Год
2023  
+6.00%