SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) ND/  LU1081198613  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,0064 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,2604USD +0,06% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 0,27 0,02 -0,18 -0,20 0,70 0,48 -
2023 0,59 0,24 0,56 0,44 0,38 0,40 0,51 0,50 0,45 0,48 0,62 0,62 +5,94%
2024 0,58 0,36 0,52 0,48 0,56 0,47 0,62 0,55 0,54 0,29 0,06 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,36% 0,37% 0,38% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 8,50 7,91 8,58 - -
Najlepszy miesiąc +0,62% +0,62% +0,62% +0,70% -
Najgorszy miesiąc +0,06% +0,06% +0,06% -0,20% -
Maksymalna strata -0,06% -0,06% -0,06% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Ultra Low Duration (U... z reinwestycją 12,1879 +6,31% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... płacące dywidendę 11,2604 +6,31% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... z reinwestycją 12,4670 +6,67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... z reinwestycją 12,2217 +6,35% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... z reinwestycją 12,0788 +6,18% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... płacące dywidendę 11,0514 +6,18% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... z reinwestycją 11,9236 +5,89% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... z reinwestycją 12,1902 +6,36% -

Wyniki

YTD  
+5,14%
6 miesięcy  
+2,94%
1 rok  
+6,31%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,53%
Rok
2023  
+5,94%
 

Dywidendy

27.11.2023 0,40 USD
25.11.2022 0,22 USD