ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Ultra Low Duration (USD), IA/  LU1577897835  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0070 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.2217USD +0.06% reinvestment Money Market Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 0.27 0.03 -0.17 -0.19 0.71 0.48 -
2023 0.60 0.24 0.56 0.44 0.38 0.41 0.51 0.51 0.46 0.48 0.63 0.62 +5.99%
2024 0.59 0.36 0.52 0.49 0.56 0.47 0.62 0.55 0.54 0.29 0.06 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.36% 0.37% 0.38% -% -%
Коэффициент Шарпа 8.62 8.02 8.69 - -
Лучший месяц +0.62% +0.62% +0.63% +0.71% -
Худший месяц +0.06% +0.06% +0.06% -0.19% -
Максимальный убыток -0.06% -0.06% -0.06% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.1879 +6.31% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... paying dividend 11.2604 +6.31% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.4670 +6.67% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.2217 +6.35% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.0788 +6.18% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... paying dividend 11.0514 +6.18% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 11.9236 +5.89% -
LO Funds - Ultra Low Duration (U... reinvestment 12.1902 +6.36% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.18%
6 месяцев  
+2.96%
1 год  
+6.35%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.64%
Год
2023  
+5.99%