SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PD/  LU0209998615  /

Fonds
NAV05.11.2024 Zm.+0,0078 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
98,7682EUR +0,01% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2008 - - - - - 0,31 0,36 0,37 0,37 0,38 0,29 0,30 -
2009 0,27 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 +0,99%
2010 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 +0,40%
2011 0,06 0,06 0,06 0,07 0,09 0,08 0,09 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 +1,03%
2012 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 +0,42%
2013 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 +0,01%
2014 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 -0,01 -0,01 +0,08%
2015 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,14%
2016 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,31%
2017 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,05 -0,05 -0,04 -0,04 -0,51%
2018 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,04 -0,55%
2019 -0,04 -0,04 -0,04 -0,03 -0,05 -0,03 -0,04 -0,05 -0,05 -0,06 -0,05 -0,05 -0,52%
2020 -0,05 -0,04 -0,07 -0,01 0,00 -0,01 -0,04 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,07 -0,48%
2021 -0,05 -0,05 -0,06 -0,06 -0,05 -0,05 -0,07 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,69%
2022 -0,07 -0,07 -0,06 -0,05 -0,06 -0,10 -0,05 -0,01 -0,05 0,06 0,11 0,12 -0,22%
2023 0,16 0,14 0,18 0,23 0,26 0,24 0,29 0,31 0,28 0,34 0,31 0,32 +3,10%
2024 0,36 0,30 0,29 0,34 0,29 0,29 0,33 0,29 0,30 0,28 0,04 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,14% 0,13% 0,15% 0,16% 0,15%
Wskaźnik Sharpe'a 4,57 3,35 4,51 -7,00 -14,47
Najlepszy miesiąc +0,36% +0,33% +0,36% +0,36% +0,36%
Najgorszy miesiąc +0,04% +0,04% +0,04% -0,10% -0,10%
Maksymalna strata -0,02% -0,02% -0,02% -0,62% -1,76%
Przewaga wyników +1,00% - +0,83% +0,65% +0,26%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Short-Term Money Mark... z reinwestycją 118,0086 +3,91% +6,45%
LO Funds - Short-Term Money Mark... płacące dywidendę 114,4997 +3,91% +6,45%
LO Funds - Short-Term Money Mark... z reinwestycją 118,0088 +3,91% -
LO Fds.-Sh.-Term MM.(EUR)SA z reinwestycją 118,8941 +4,02% +6,75%
LO Funds - Short-Term Money Mark... z reinwestycją 115,5244 +3,74% +5,99%
LO Funds - Short-Term Money Mark... płacące dywidendę 98,7682 +3,74% +5,99%
LO Funds - Short-Term Money Mark... z reinwestycją 110,7975 +3,54% +5,34%
LO Fds.-Sh.-Term MM.(EUR)MD płacące dywidendę 99,3866 +3,84% +6,26%
LO Fds.-Sh.-Term MM.(EUR)MA z reinwestycją 116,2815 +3,84% +6,26%
LO Funds - Short-Term Money Mark... z reinwestycją 116,7486 +3,93% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... płacące dywidendę 99,5904 +3,93% -

Wyniki

YTD  
+3,15%
6 miesięcy  
+1,75%
1 rok  
+3,74%
3 lata  
+5,99%
5 lat  
+4,78%
10-letnie  
+2,75%
Od początku  
+8,72%
Rok
2023  
+3,10%
2022
  -0,22%
2021
  -0,69%
2020
  -0,48%
2019
  -0,52%
2018
  -0,55%
2017
  -0,51%
2016
  -0,31%
2015
  -0,14%
 

Dywidendy

27.11.2023 2,24 EUR
25.11.2014 0,11 EUR
26.11.2013 0,17 EUR
27.11.2012 0,77 EUR
22.11.2011 0,91 EUR
23.11.2010 0,39 EUR
23.11.2009 1,93 EUR
24.11.2008 4,06 EUR