LO Funds - Short-Term Money Market (EUR), X1 MD/ LU1976909413 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение+0.0084 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 99.5904EUR | +0.01% | paying dividend | Money Market Worldwide | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | -0.04 | 0.00 | -0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | - |
| 2023 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | +3.28% |
| 2024 | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.04 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.15% | 0.14% | 0.15% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 5.64 | 4.53 | 5.55 | - | - |
| Лучший месяц | +0.38% | +0.34% | +0.38% | +0.38% | - |
| Худший месяц | +0.04% | +0.04% | +0.04% | -0.04% | - |
| Максимальный убыток | -0.02% | -0.02% | -0.02% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds - Short-Term Money Mark... | reinvestment | 118.0086 | +3.91% | +6.45% | |
| LO Funds - Short-Term Money Mark... | paying dividend | 114.4997 | +3.91% | +6.45% | |
| LO Funds - Short-Term Money Mark... | reinvestment | 118.0088 | +3.91% | - | |
| LO Fds.-Sh.-Term MM.(EUR)SA | reinvestment | 118.8941 | +4.02% | +6.75% | |
| LO Funds - Short-Term Money Mark... | reinvestment | 115.5244 | +3.74% | +5.99% | |
| LO Funds - Short-Term Money Mark... | paying dividend | 98.7682 | +3.74% | +5.99% | |
| LO Funds - Short-Term Money Mark... | reinvestment | 110.7975 | +3.54% | +5.34% | |
| LO Fds.-Sh.-Term MM.(EUR)MD | paying dividend | 99.3866 | +3.84% | +6.26% | |
| LO Fds.-Sh.-Term MM.(EUR)MA | reinvestment | 116.2815 | +3.84% | +6.26% | |
| LO Funds - Short-Term Money Mark... | reinvestment | 116.7486 | +3.93% | - | |
| LO Funds - Short-Term Money Mark... | paying dividend | 99.5904 | +3.93% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.85% | ||
| 1 год | +3.93% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.89% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.28% | ||
Дивиденды
| 27.11.2023 | 2.44 EUR |
