SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Asia Value Bond, (USD) PD3/  LU2113134121  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.-0,0666 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
110,5029USD -0,06% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - -0,58 1,36 -6,21 -7,34 11,87 3,96 -
2023 6,71 -3,11 -1,56 0,28 -1,23 1,75 0,22 -2,89 -0,74 -1,85 6,15 4,44 +7,83%
2024 1,94 1,78 1,47 -1,81 2,57 1,39 2,31 1,67 1,99 -0,74 -0,06 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,99% 3,33% 4,11% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,19 4,14 4,83 - -
Najlepszy miesiąc +4,44% +2,57% +6,15% +11,87% -
Najgorszy miesiąc -1,81% -0,74% -1,81% -7,34% -
Maksymalna strata -2,26% -0,98% -2,26% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD z reinwestycją 164,5483 +23,50% +1,72%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR z reinwestycją 126,2033 +21,49% -4,05%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... płacące dywidendę 118,8040 +23,50% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 95,9453 +22,01% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 77,8744 +22,02% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,3982 +18,37% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 7,6516 +18,37% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 125,5604 +21,44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 96,4075 +21,44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 119,3655 +23,08% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 88,7768 +23,08% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10 645,0000 +16,58% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 78,8095 +21,24% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 165,0241 +23,55% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,4282 +18,41% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 102,1993 +21,48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 75,7593 +21,83% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... z reinwestycją 95,6827 +23,76% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 168,8341 +24,23% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 131,6677 +22,16% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD z reinwestycją 155,3184 +22,79% -0,04%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR z reinwestycją 119,6532 +20,74% -5,82%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD płacące dywidendę 111,7294 +22,79% -0,04%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD płacące dywidendę 113,6691 +23,16% +0,87%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR płacące dywidendę 88,7695 +21,10% -4,97%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF z reinwestycją 10,1737 +18,04% -9,27%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 122,5269 +21,10% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 160,0558 +23,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... płacące dywidendę 110,5029 +22,80% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 7,4422 +18,04% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 9,9773 +17,69% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 89,2124 +20,74% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 84,6991 +22,73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 116,9259 +22,74% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10 310,0000 +15,91% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 79,7301 +20,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 97,8373 +20,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,3465 +18,41% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 8,5251 +18,42% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 124,6113 +21,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 94,9310 +21,48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 89,2107 +23,13% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... z reinwestycją 162,6330 +23,55% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... płacące dywidendę 115,6252 +23,55% -

Wyniki

YTD  
+13,13%
6 miesięcy  
+8,09%
1 rok  
+22,80%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+17,44%
Rok
2023  
+7,83%
 

Dywidendy

24.10.2024 0,45 USD
20.09.2024 0,54 USD
23.08.2024 0,47 USD
24.07.2024 0,41 USD
20.06.2024 0,44 USD
24.05.2024 0,46 USD
19.04.2024 0,43 USD
21.03.2024 0,42 USD
21.02.2024 0,42 USD
24.01.2024 0,40 USD
22.12.2023 0,44 USD
22.11.2023 0,43 USD
24.10.2023 0,41 USD
22.09.2023 0,45 USD
24.08.2023 0,38 USD
21.07.2023 0,43 USD
22.06.2023 0,46 USD
24.05.2023 0,41 USD
21.04.2023 0,42 USD
24.03.2023 0,38 USD
22.02.2023 0,42 USD
23.01.2023 0,44 USD
23.12.2022 0,41 USD
23.11.2022 0,44 USD
21.10.2022 0,33 USD
23.09.2022 0,40 USD
25.08.2022 0,41 USD
22.07.2022 0,40 USD
24.06.2022 0,42 USD