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LO Funds - Asia Value Bond, (USD) PD3/  LU2113134121  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0.0666 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
110.5029USD -0.06% ausschüttend Anleihen Asien/Pazifik Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - -0.58 1.36 -6.21 -7.34 11.87 3.96 -
2023 6.71 -3.11 -1.56 0.28 -1.23 1.75 0.22 -2.89 -0.74 -1.85 6.15 4.44 +7.83%
2024 1.94 1.78 1.47 -1.81 2.57 1.39 2.31 1.67 1.99 -0.74 -0.06 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3.99% 3.33% 4.11% -% -%
Sharpe Ratio 3.19 4.14 4.83 - -
Bester Monat +4.44% +2.57% +6.15% +11.87% -
Schlechtester Monat -1.81% -0.74% -1.81% -7.34% -
Maximaler Verlust -2.26% -0.98% -2.26% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD thesaurierend 164.5483 +23.50% +1.72%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR thesaurierend 126.2033 +21.49% -4.05%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... ausschüttend 118.8040 +23.50% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 95.9453 +22.01% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 77.8744 +22.02% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10.3982 +18.37% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 7.6516 +18.37% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 125.5604 +21.44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 96.4075 +21.44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 119.3655 +23.08% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 88.7768 +23.08% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10'645.0000 +16.58% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 78.8095 +21.24% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... thesaurierend 165.0241 +23.55% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10.4282 +18.41% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 102.1993 +21.48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 75.7593 +21.83% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... thesaurierend 95.6827 +23.76% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... thesaurierend 168.8341 +24.23% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 131.6677 +22.16% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD thesaurierend 155.3184 +22.79% -0.04%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR thesaurierend 119.6532 +20.74% -5.82%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD ausschüttend 111.7294 +22.79% -0.04%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD ausschüttend 113.6691 +23.16% +0.87%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR ausschüttend 88.7695 +21.10% -4.97%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF thesaurierend 10.1737 +18.04% -9.27%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 122.5269 +21.10% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... thesaurierend 160.0558 +23.16% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... ausschüttend 110.5029 +22.80% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 7.4422 +18.04% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 9.9773 +17.69% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 89.2124 +20.74% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 84.6991 +22.73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 116.9259 +22.74% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10'310.0000 +15.91% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 79.7301 +20.54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 97.8373 +20.54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10.3465 +18.41% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 8.5251 +18.42% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 124.6113 +21.49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 94.9310 +21.48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 89.2107 +23.13% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... thesaurierend 162.6330 +23.55% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... ausschüttend 115.6252 +23.55% -

Performance

lfd. Jahr  
+13.13%
6 Monate  
+8.09%
1 Jahr  
+22.80%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+17.44%
Jahr
2023  
+7.83%
 

Ausschüttungen

24.10.2024 0.45 USD
20.09.2024 0.54 USD
23.08.2024 0.47 USD
24.07.2024 0.41 USD
20.06.2024 0.44 USD
24.05.2024 0.46 USD
19.04.2024 0.43 USD
21.03.2024 0.42 USD
21.02.2024 0.42 USD
24.01.2024 0.40 USD
22.12.2023 0.44 USD
22.11.2023 0.43 USD
24.10.2023 0.41 USD
22.09.2023 0.45 USD
24.08.2023 0.38 USD
21.07.2023 0.43 USD
22.06.2023 0.46 USD
24.05.2023 0.41 USD
21.04.2023 0.42 USD
24.03.2023 0.38 USD
22.02.2023 0.42 USD
23.01.2023 0.44 USD
23.12.2022 0.41 USD
23.11.2022 0.44 USD
21.10.2022 0.33 USD
23.09.2022 0.40 USD
25.08.2022 0.41 USD
22.07.2022 0.40 USD
24.06.2022 0.42 USD