SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Asia Value Bond, (USD) ND/  LU1480984928  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.-0,0640 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
118,8040USD -0,05% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - -0,54 1,40 -6,17 -7,29 11,92 4,01 -
2023 6,76 -3,06 -1,51 0,32 -1,18 1,80 0,27 -2,84 -0,69 -1,80 6,20 4,49 +8,46%
2024 1,99 1,83 1,51 -1,76 2,62 1,43 2,36 1,72 2,04 -0,69 -0,05 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,99% 3,33% 4,11% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,36 4,34 5,00 - -
Najlepszy miesiąc +4,49% +2,62% +6,20% +11,92% -
Najgorszy miesiąc -1,76% -0,69% -1,76% -7,29% -
Maksymalna strata -2,21% -0,94% -2,21% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD z reinwestycją 164,5483 +23,50% +1,72%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR z reinwestycją 126,2033 +21,49% -4,05%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... płacące dywidendę 118,8040 +23,50% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 95,9453 +22,01% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 77,8744 +22,02% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,3982 +18,37% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 7,6516 +18,37% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 125,5604 +21,44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 96,4075 +21,44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 119,3655 +23,08% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 88,7768 +23,08% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10 645,0000 +16,58% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 78,8095 +21,24% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 165,0241 +23,55% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,4282 +18,41% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 102,1993 +21,48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 75,7593 +21,83% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... z reinwestycją 95,6827 +23,76% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 168,8341 +24,23% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 131,6677 +22,16% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD z reinwestycją 155,3184 +22,79% -0,04%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR z reinwestycją 119,6532 +20,74% -5,82%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD płacące dywidendę 111,7294 +22,79% -0,04%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD płacące dywidendę 113,6691 +23,16% +0,87%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR płacące dywidendę 88,7695 +21,10% -4,97%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF z reinwestycją 10,1737 +18,04% -9,27%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 122,5269 +21,10% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 160,0558 +23,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... płacące dywidendę 110,5029 +22,80% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 7,4422 +18,04% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 9,9773 +17,69% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 89,2124 +20,74% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 84,6991 +22,73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 116,9259 +22,74% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10 310,0000 +15,91% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 79,7301 +20,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 97,8373 +20,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,3465 +18,41% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 8,5251 +18,42% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 124,6113 +21,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 94,9310 +21,48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 89,2107 +23,13% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... z reinwestycją 162,6330 +23,55% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... płacące dywidendę 115,6252 +23,55% -

Wyniki

YTD  
+13,69%
6 miesięcy  
+8,40%
1 rok  
+23,50%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+19,07%
Rok
2023  
+8,46%
 

Dywidendy

27.11.2023 5,90 USD
25.11.2022 5,76 USD