RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (GBP) MD/  LU1976883196  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,0824 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
90,0418GBP +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -0,66 1,32 -6,29 -7,33 11,77 3,85 -
2023 6,63 -3,10 -1,57 0,25 -1,27 1,71 0,24 -2,86 -0,69 -1,82 6,16 4,44 +7,77%
2024 1,98 1,81 1,49 -1,79 2,57 1,42 2,32 1,67 1,99 0,19 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,11% 3,64% 4,46% -% -%
Sharpe ráta 4,00 4,29 4,85 - -
Legjobb hónap +4,44% +2,57% +6,16% +11,77% -
Legrosszabb hónap -1,79% -1,79% -1,82% -7,33% -
Maximális veszteség -2,24% -1,94% -2,29% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD Újrabefektetés 166,0800 +25,33% -1,80%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR Újrabefektetés 127,5615 +23,27% -7,32%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Osztalékfizetés 119,9099 +25,33% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 96,9088 +23,68% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 78,6564 +23,70% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10,5361 +20,13% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 7,7531 +20,14% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 126,9161 +23,22% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 97,4485 +23,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 120,4818 +24,84% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 89,6071 +24,83% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10 797,0000 +18,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 79,6798 +23,03% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Újrabefektetés 166,5543 +25,38% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10,5661 +20,18% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 103,2991 +23,26% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 76,5562 +23,61% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... Újrabefektetés 96,5554 +25,59% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Újrabefektetés 170,3163 +26,07% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 133,0197 +23,95% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD Újrabefektetés 156,8451 +24,60% -3,49%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR Újrabefektetés 121,0092 +22,51% -9,02%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD Osztalékfizetés 112,8276 +24,60% -3,49%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD Osztalékfizetés 114,7558 +24,98% -2,62%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR Osztalékfizetés 89,7503 +22,87% -8,21%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF Újrabefektetés 10,3112 +19,79% -12,14%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 123,8808 +22,87% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Újrabefektetés 161,5859 +24,98% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Osztalékfizetés 112,0432 +24,61% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 7,5428 +19,80% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10,1148 +19,44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 90,2222 +22,50% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 85,5125 +24,48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 118,0487 +24,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10 463,0000 +17,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 80,9749 +22,31% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 98,9688 +22,30% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10,4833 +20,18% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 8,6378 +20,18% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 125,9524 +23,27% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 95,9526 +23,26% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 90,0418 +24,88% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... Újrabefektetés 164,1410 +25,38% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... Osztalékfizetés 116,6974 +25,38% -

Teljesítmény

YTD  
+14,45%
6 Hónap  
+9,04%
1 Év  
+24,88%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+18,27%
Év
2023  
+7,77%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 4,52 GBP
2022. 11. 25. 5,15 GBP