SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) ID/  LU1766724980  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,2133 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
74,8192EUR +0,29% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - -0,78 1,19 -6,39 -7,44 11,68 3,69 -
2023 6,53 -3,22 -1,69 0,19 -1,36 1,62 0,12 -2,99 -0,81 -1,90 6,07 4,35 +6,46%
2024 1,90 1,72 1,41 -1,88 2,49 1,33 2,23 1,36 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,25% 3,53% 4,51% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,27 3,13 3,79 - -
Najlepszy miesiąc +4,35% +2,49% +6,07% +11,68% -
Najgorszy miesiąc -1,88% -1,88% -2,99% -7,44% -
Maksymalna strata -2,32% -2,32% -3,79% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD z reinwestycją 162,0786 +22,16% -6,10%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR z reinwestycją 124,7007 +20,16% -11,31%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... płacące dywidendę 117,0209 +22,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 94,6912 +20,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 76,8565 +20,55% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,3287 +17,17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 7,6004 +17,17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 124,0748 +20,11% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 95,2669 +20,11% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 117,6347 +21,73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 87,4896 +21,73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10 591,0000 +15,17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 77,9470 +20,04% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 162,5351 +22,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,3577 +17,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 100,9825 +20,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 74,8192 +20,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... z reinwestycją 94,2093 +22,42% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 166,1149 +22,88% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 129,9650 +20,82% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD z reinwestycją 153,1550 +21,46% -7,72%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR z reinwestycją 118,3688 +19,42% -12,94%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD płacące dywidendę 110,1732 +21,46% -7,72%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD płacące dywidendę 112,0223 +21,82% -6,89%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR płacące dywidendę 87,7657 +19,77% -12,16%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF z reinwestycją 10,1110 +16,84% -15,70%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 121,1414 +19,78% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 157,7370 +21,82% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... płacące dywidendę 109,9412 +21,46% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 7,3963 +16,85% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 9,9214 +16,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 88,2536 +19,42% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 83,5152 +21,39% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 115,2915 +21,39% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10 269,0000 +14,52% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 79,6362 +19,34% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 96,8726 +19,33% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,2766 +17,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 8,4674 +17,22% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 123,1277 +20,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 93,8008 +20,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 87,9105 +21,77% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... z reinwestycją 160,1800 +22,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... płacące dywidendę 113,8813 +22,21% -

Wyniki

YTD  
+11,00%
6 miesięcy  
+7,02%
1 rok  
+20,49%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,41%
Rok
2023  
+6,46%
 

Dywidendy

24.07.2024 1,08 EUR
19.04.2024 1,05 EUR
24.01.2024 1,00 EUR
27.11.2023 1,01 EUR
21.07.2023 1,05 EUR
21.04.2023 2,96 EUR
23.01.2023 1,03 EUR