RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (CHF) MD/  LU1976882545  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0071 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,5251CHF -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -0,76 1,16 -6,42 -7,53 11,56 3,51 -
2023 6,40 -3,36 -1,92 0,02 -1,55 1,42 -0,03 -3,18 -1,02 -2,11 5,82 4,13 +4,07%
2024 1,65 1,51 1,22 -2,11 2,23 1,09 1,97 1,30 1,68 -1,06 -0,08 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,98% 3,31% 4,10% -% -%
Sharpe ráta 2,15 2,83 3,77 - -
Legjobb hónap +4,13% +2,23% +5,82% +11,56% -
Legrosszabb hónap -2,11% -1,06% -2,11% -7,53% -
Maximális veszteség -2,53% -1,30% -2,53% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD Újrabefektetés 164,5483 +23,50% +1,72%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR Újrabefektetés 126,2033 +21,49% -4,05%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Osztalékfizetés 118,8040 +23,50% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 95,9453 +22,01% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 77,8744 +22,02% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10,3982 +18,37% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 7,6516 +18,37% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 125,5604 +21,44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 96,4075 +21,44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 119,3655 +23,08% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 88,7768 +23,08% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10 645,0000 +16,58% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 78,8095 +21,24% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Újrabefektetés 165,0241 +23,55% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10,4282 +18,41% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 102,1993 +21,48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 75,7593 +21,83% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... Újrabefektetés 95,6827 +23,76% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Újrabefektetés 168,8341 +24,23% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 131,6677 +22,16% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD Újrabefektetés 155,3184 +22,79% -0,04%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR Újrabefektetés 119,6532 +20,74% -5,82%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD Osztalékfizetés 111,7294 +22,79% -0,04%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD Osztalékfizetés 113,6691 +23,16% +0,87%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR Osztalékfizetés 88,7695 +21,10% -4,97%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF Újrabefektetés 10,1737 +18,04% -9,27%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 122,5269 +21,10% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Újrabefektetés 160,0558 +23,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Osztalékfizetés 110,5029 +22,80% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 7,4422 +18,04% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 9,9773 +17,69% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 89,2124 +20,74% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 84,6991 +22,73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 116,9259 +22,74% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10 310,0000 +15,91% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 79,7301 +20,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 97,8373 +20,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10,3465 +18,41% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 8,5251 +18,42% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 124,6113 +21,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 94,9310 +21,48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 89,2107 +23,13% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... Újrabefektetés 162,6330 +23,55% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... Osztalékfizetés 115,6252 +23,55% -

Teljesítmény

YTD  
+9,70%
6 Hónap  
+6,03%
1 Év  
+18,42%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,16%
Év
2023  
+4,07%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 0,45 CHF
2022. 11. 25. 0,48 CHF