ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (SGD) PA/  LU2180905320  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0664 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.8373SGD -0.07% reinvestment Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -0.61 1.33 -6.26 -7.33 11.77 3.91 -
2023 6.62 -3.19 -1.65 0.15 -1.37 1.63 0.11 -3.06 -0.87 -1.99 5.96 4.31 +6.21%
2024 1.81 1.63 1.33 -1.97 2.39 1.25 2.15 1.49 1.79 -0.91 -0.07 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.99% 3.32% 4.10% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.65 3.47 4.28 - -
Лучший месяц +4.31% +2.39% +5.96% +11.77% -
Худший месяц -1.97% -0.91% -1.97% -7.33% -
Максимальный убыток -2.40% -1.14% -2.40% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD reinvestment 164.5483 +23.50% +1.72%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR reinvestment 126.2033 +21.49% -4.05%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... paying dividend 118.8040 +23.50% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 95.9453 +22.01% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 77.8744 +22.02% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10.3982 +18.37% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 7.6516 +18.37% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 125.5604 +21.44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 96.4075 +21.44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 119.3655 +23.08% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 88.7768 +23.08% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10,645.0000 +16.58% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 78.8095 +21.24% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... reinvestment 165.0241 +23.55% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10.4282 +18.41% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 102.1993 +21.48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 75.7593 +21.83% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... reinvestment 95.6827 +23.76% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... reinvestment 168.8341 +24.23% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 131.6677 +22.16% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD reinvestment 155.3184 +22.79% -0.04%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR reinvestment 119.6532 +20.74% -5.82%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD paying dividend 111.7294 +22.79% -0.04%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD paying dividend 113.6691 +23.16% +0.87%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR paying dividend 88.7695 +21.10% -4.97%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF reinvestment 10.1737 +18.04% -9.27%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 122.5269 +21.10% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... reinvestment 160.0558 +23.16% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... paying dividend 110.5029 +22.80% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 7.4422 +18.04% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 9.9773 +17.69% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 89.2124 +20.74% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 84.6991 +22.73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 116.9259 +22.74% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10,310.0000 +15.91% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 79.7301 +20.54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 97.8373 +20.54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10.3465 +18.41% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 8.5251 +18.42% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 124.6113 +21.49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 94.9310 +21.48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 89.2107 +23.13% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... reinvestment 162.6330 +23.55% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... paying dividend 115.6252 +23.55% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.34%
6 месяцев  
+7.04%
1 год  
+20.54%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.58%
Год
2023  
+6.21%