RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (SGD) ND2/  LU2080403160  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0484 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
78,8095SGD -0,06% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -0,56 1,38 -6,21 -7,28 11,83 3,96 -
2023 6,67 -3,14 -1,60 0,20 -1,32 1,68 0,15 -3,02 -0,82 -1,94 6,01 4,36 +6,82%
2024 1,86 1,68 1,38 -1,92 2,44 1,29 2,21 1,54 1,84 -0,87 -0,06 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,98% 3,32% 4,10% -% -%
Sharpe ráta 2,82 3,68 4,46 - -
Legjobb hónap +4,36% +2,44% +6,01% +11,83% -
Legrosszabb hónap -1,92% -0,87% -1,92% -7,28% -
Maximális veszteség -2,36% -1,09% -2,36% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD Újrabefektetés 164,5483 +23,50% +1,72%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR Újrabefektetés 126,2033 +21,49% -4,05%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Osztalékfizetés 118,8040 +23,50% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 95,9453 +22,01% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 77,8744 +22,02% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10,3982 +18,37% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 7,6516 +18,37% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 125,5604 +21,44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 96,4075 +21,44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 119,3655 +23,08% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 88,7768 +23,08% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10 645,0000 +16,58% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 78,8095 +21,24% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Újrabefektetés 165,0241 +23,55% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10,4282 +18,41% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 102,1993 +21,48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 75,7593 +21,83% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... Újrabefektetés 95,6827 +23,76% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Újrabefektetés 168,8341 +24,23% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 131,6677 +22,16% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD Újrabefektetés 155,3184 +22,79% -0,04%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR Újrabefektetés 119,6532 +20,74% -5,82%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD Osztalékfizetés 111,7294 +22,79% -0,04%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD Osztalékfizetés 113,6691 +23,16% +0,87%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR Osztalékfizetés 88,7695 +21,10% -4,97%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF Újrabefektetés 10,1737 +18,04% -9,27%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 122,5269 +21,10% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Újrabefektetés 160,0558 +23,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Osztalékfizetés 110,5029 +22,80% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 7,4422 +18,04% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 9,9773 +17,69% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 89,2124 +20,74% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 84,6991 +22,73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 116,9259 +22,74% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10 310,0000 +15,91% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 79,7301 +20,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 97,8373 +20,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10,3465 +18,41% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 8,5251 +18,42% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 124,6113 +21,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 94,9310 +21,48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 89,2107 +23,13% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... Újrabefektetés 162,6330 +23,55% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... Osztalékfizetés 115,6252 +23,55% -

Teljesítmény

YTD  
+11,90%
6 Hónap  
+7,35%
1 Év  
+21,24%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,18%
Év
2023  
+6,82%
 

Osztalék

2024. 07. 24. 1,06 SGD
2024. 04. 19. 1,04 SGD
2024. 01. 24. 0,99 SGD
2023. 11. 27. 0,99 SGD
2023. 07. 21. 1,05 SGD
2023. 04. 21. 0,99 SGD
2023. 01. 23. 1,00 SGD
2022. 11. 25. 0,95 SGD
2022. 07. 22. 1,00 SGD