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LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (SGD) ND2/  LU2080403160  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0,0484 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
78,8095SGD -0,06% ausschüttend Anleihen Asien/Pazifik Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - -0,56 1,38 -6,21 -7,28 11,83 3,96 -
2023 6,67 -3,14 -1,60 0,20 -1,32 1,68 0,15 -3,02 -0,82 -1,94 6,01 4,36 +6,82%
2024 1,86 1,68 1,38 -1,92 2,44 1,29 2,21 1,54 1,84 -0,87 -0,06 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,98% 3,32% 4,10% -% -%
Sharpe Ratio 2,82 3,68 4,46 - -
Bester Monat +4,36% +2,44% +6,01% +11,83% -
Schlechtester Monat -1,92% -0,87% -1,92% -7,28% -
Maximaler Verlust -2,36% -1,09% -2,36% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in SGD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD thesaurierend 164,5483 +23,50% +1,72%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR thesaurierend 126,2033 +21,49% -4,05%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... ausschüttend 118,8040 +23,50% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 95,9453 +22,01% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 77,8744 +22,02% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10,3982 +18,37% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 7,6516 +18,37% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 125,5604 +21,44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 96,4075 +21,44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 119,3655 +23,08% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 88,7768 +23,08% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10.645,0000 +16,58% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 78,8095 +21,24% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... thesaurierend 165,0241 +23,55% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10,4282 +18,41% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 102,1993 +21,48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 75,7593 +21,83% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... thesaurierend 95,6827 +23,76% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... thesaurierend 168,8341 +24,23% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 131,6677 +22,16% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD thesaurierend 155,3184 +22,79% -0,04%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR thesaurierend 119,6532 +20,74% -5,82%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD ausschüttend 111,7294 +22,79% -0,04%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD ausschüttend 113,6691 +23,16% +0,87%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR ausschüttend 88,7695 +21,10% -4,97%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF thesaurierend 10,1737 +18,04% -9,27%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 122,5269 +21,10% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... thesaurierend 160,0558 +23,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... ausschüttend 110,5029 +22,80% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 7,4422 +18,04% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 9,9773 +17,69% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 89,2124 +20,74% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 84,6991 +22,73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 116,9259 +22,74% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10.310,0000 +15,91% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 79,7301 +20,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 97,8373 +20,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 10,3465 +18,41% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 8,5251 +18,42% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... thesaurierend 124,6113 +21,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 94,9310 +21,48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... ausschüttend 89,2107 +23,13% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... thesaurierend 162,6330 +23,55% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... ausschüttend 115,6252 +23,55% -

Performance

lfd. Jahr  
+11,90%
6 Monate  
+7,35%
1 Jahr  
+21,24%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+15,18%
Jahr
2023  
+6,82%
 

Ausschüttungen

24.07.2024 1,06 SGD
19.04.2024 1,04 SGD
24.01.2024 0,99 SGD
27.11.2023 0,99 SGD
21.07.2023 1,05 SGD
21.04.2023 0,99 SGD
23.01.2023 1,00 SGD
25.11.2022 0,95 SGD
22.07.2022 1,00 SGD