SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR), PD/  LU1480986386  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.+0,0769 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
90,2222EUR +0,09% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - -0,85 1,12 -6,46 -7,51 11,60 3,61 -
2023 6,44 -3,30 -1,77 0,12 -1,44 1,54 0,05 -3,06 -0,88 -1,97 5,98 4,28 +5,52%
2024 1,81 1,64 1,34 -1,96 2,41 1,26 2,15 1,50 1,84 0,18 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,11% 3,63% 4,46% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,44 3,67 4,32 - -
Najlepszy miesiąc +4,28% +2,41% +5,98% +11,60% -
Najgorszy miesiąc -1,96% -1,96% -1,97% -7,51% -
Maksymalna strata -2,39% -2,06% -2,40% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD z reinwestycją 166,0800 +25,33% -1,80%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR z reinwestycją 127,5615 +23,27% -7,32%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... płacące dywidendę 119,9099 +25,33% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 96,9088 +23,68% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 78,6564 +23,70% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,5361 +20,13% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 7,7531 +20,14% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 126,9161 +23,22% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 97,4485 +23,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 120,4818 +24,84% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 89,6071 +24,83% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10 797,0000 +18,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 79,6798 +23,03% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 166,5543 +25,38% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,5661 +20,18% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 103,2991 +23,26% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 76,5562 +23,61% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... z reinwestycją 96,5554 +25,59% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 170,3163 +26,07% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 133,0197 +23,95% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD z reinwestycją 156,8451 +24,60% -3,49%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR z reinwestycją 121,0092 +22,51% -9,02%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD płacące dywidendę 112,8276 +24,60% -3,49%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD płacące dywidendę 114,7558 +24,98% -2,62%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR płacące dywidendę 89,7503 +22,87% -8,21%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF z reinwestycją 10,3112 +19,79% -12,14%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 123,8808 +22,87% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 161,5859 +24,98% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... płacące dywidendę 112,0432 +24,61% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 7,5428 +19,80% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,1148 +19,44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 90,2222 +22,50% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 85,5125 +24,48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 118,0487 +24,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10 463,0000 +17,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 80,9749 +22,31% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 98,9688 +22,30% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,4833 +20,18% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 8,6378 +20,18% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 125,9524 +23,27% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 95,9526 +23,26% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 90,0418 +24,88% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... z reinwestycją 164,1410 +25,38% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... płacące dywidendę 116,6974 +25,38% -

Wyniki

YTD  
+12,79%
6 miesięcy  
+7,99%
1 rok  
+22,50%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,66%
Rok
2023  
+5,52%
 

Dywidendy

27.11.2023 4,15 EUR
25.11.2022 4,50 EUR