ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) ND/  LU1480985909  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.2691 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.2669EUR +0.28% paying dividend Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -0.80 1.17 -6.42 -7.47 11.65 3.66 -
2023 6.50 -3.25 -1.72 0.17 -1.39 1.59 0.10 -3.02 -0.84 -1.92 6.04 4.33 +6.14%
2024 1.86 1.69 1.39 -1.91 2.46 1.31 2.20 1.34 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.25% 3.53% 4.51% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.18 3.03 3.70 - -
Лучший месяц +4.33% +2.46% +6.04% +11.65% -
Худший месяц -1.91% -1.91% -3.02% -7.47% -
Максимальный убыток -2.34% -2.34% -3.83% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD reinvestment 162.0786 +22.16% -6.10%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR reinvestment 124.7007 +20.16% -11.31%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... paying dividend 117.0209 +22.16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 94.6912 +20.54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 76.8565 +20.55% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10.3287 +17.17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 7.6004 +17.17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 124.0748 +20.11% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 95.2669 +20.11% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 117.6347 +21.73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 87.4896 +21.73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10,591.0000 +15.17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 77.9470 +20.04% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... reinvestment 162.5351 +22.21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10.3577 +17.21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 100.9825 +20.16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 74.8192 +20.49% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... reinvestment 94.2093 +22.42% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... reinvestment 166.1149 +22.88% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 129.9650 +20.82% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD reinvestment 153.1550 +21.46% -7.72%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR reinvestment 118.3688 +19.42% -12.94%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD paying dividend 110.1732 +21.46% -7.72%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD paying dividend 112.0223 +21.82% -6.89%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR paying dividend 87.7657 +19.77% -12.16%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF reinvestment 10.1110 +16.84% -15.70%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 121.1414 +19.78% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... reinvestment 157.7370 +21.82% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... paying dividend 109.9412 +21.46% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 7.3963 +16.85% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 9.9214 +16.49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 88.2536 +19.42% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 83.5152 +21.39% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 115.2915 +21.39% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10,269.0000 +14.52% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 79.6362 +19.34% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 96.8726 +19.33% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 10.2766 +17.21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 8.4674 +17.22% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... reinvestment 123.1277 +20.16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 93.8008 +20.16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... paying dividend 87.9105 +21.77% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... reinvestment 160.1800 +22.21% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... paying dividend 113.8813 +22.21% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.76%
6 месяцев  
+6.85%
1 год  
+20.11%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.63%
Год
2023  
+6.14%
 

Дивиденды

27.11.2023 4.98 EUR
25.11.2022 5.53 EUR