RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LO Funds - Asia Value Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) MD/  LU1480987277  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0201 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,3963CHF +0,27% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -0,79 1,13 -6,44 -7,56 11,53 3,48 -
2023 6,38 -3,38 -1,95 -0,01 -1,58 1,39 -0,06 -3,21 -1,05 -2,14 5,79 4,10 +3,74%
2024 1,62 1,48 1,20 -2,14 2,21 1,06 1,94 1,10 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,25% 3,53% 4,51% -% -%
Sharpe ráta 2,41 2,10 2,97 - -
Legjobb hónap +4,10% +2,21% +5,79% +11,53% -
Legrosszabb hónap -2,14% -2,14% -3,21% -7,56% -
Maximális veszteség -2,55% -2,55% -4,16% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD Újrabefektetés 162,0786 +22,16% -6,10%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR Újrabefektetés 124,7007 +20,16% -11,31%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Osztalékfizetés 117,0209 +22,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 94,6912 +20,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 76,8565 +20,55% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10,3287 +17,17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 7,6004 +17,17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 124,0748 +20,11% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 95,2669 +20,11% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 117,6347 +21,73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 87,4896 +21,73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10 591,0000 +15,17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 77,9470 +20,04% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Újrabefektetés 162,5351 +22,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10,3577 +17,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 100,9825 +20,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 74,8192 +20,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... Újrabefektetés 94,2093 +22,42% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Újrabefektetés 166,1149 +22,88% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 129,9650 +20,82% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD Újrabefektetés 153,1550 +21,46% -7,72%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR Újrabefektetés 118,3688 +19,42% -12,94%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD Osztalékfizetés 110,1732 +21,46% -7,72%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD Osztalékfizetés 112,0223 +21,82% -6,89%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR Osztalékfizetés 87,7657 +19,77% -12,16%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF Újrabefektetés 10,1110 +16,84% -15,70%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 121,1414 +19,78% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Újrabefektetés 157,7370 +21,82% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... Osztalékfizetés 109,9412 +21,46% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 7,3963 +16,85% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 9,9214 +16,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 88,2536 +19,42% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 83,5152 +21,39% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 115,2915 +21,39% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10 269,0000 +14,52% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 79,6362 +19,34% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 96,8726 +19,33% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 10,2766 +17,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 8,4674 +17,22% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Újrabefektetés 123,1277 +20,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 93,8008 +20,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... Osztalékfizetés 87,9105 +21,77% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... Újrabefektetés 160,1800 +22,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... Osztalékfizetés 113,8813 +22,21% -

Teljesítmény

YTD  
+8,73%
6 Hónap  
+5,32%
1 Év  
+16,85%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,67%
Év
2023  
+3,74%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 0,37 CHF
2022. 11. 25. 0,39 CHF