SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD/  LU1480985149  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.-0,0648 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
113,6691USD -0,06% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 1,93 2,22 0,57 1,04 -0,19 0,01 1,22 1,25 0,23 0,94 -0,34 0,47 +9,71%
2018 -0,11 -1,45 -0,70 -1,04 -0,76 -1,62 2,44 -0,61 0,74 -2,72 -0,18 1,82 -4,21%
2019 4,46 1,33 3,27 0,93 0,12 2,90 0,91 0,89 0,20 1,00 0,37 0,98 +18,70%
2020 1,81 0,05 -15,93 3,87 5,77 3,89 3,07 1,87 -1,39 0,31 3,61 1,96 +7,25%
2021 -0,35 -0,50 -0,89 1,00 0,57 0,72 -1,50 1,91 -2,00 -3,08 -1,36 0,22 -5,24%
2022 -3,61 -3,90 -2,31 -3,73 -2,30 -5,81 -0,56 1,37 -6,19 -7,31 11,90 3,99 -18,24%
2023 6,74 -3,08 -1,53 0,30 -1,20 1,78 0,25 -2,87 -0,71 -1,83 6,17 4,47 +8,15%
2024 1,97 1,81 1,49 -1,79 2,59 1,41 2,33 1,70 2,02 -0,71 -0,06 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,99% 3,33% 4,11% 6,64% 6,80%
Wskaźnik Sharpe'a 3,27 4,24 4,92 -0,42 -0,36
Najlepszy miesiąc +4,47% +2,59% +6,17% +11,90% +11,90%
Najgorszy miesiąc -1,79% -0,71% -1,79% -7,31% -15,93%
Maksymalna strata -2,23% -0,96% -2,23% -31,48% -34,79%
Przewaga wyników +2,36% - +3,78% +11,94% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD z reinwestycją 164,5483 +23,50% +1,72%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR z reinwestycją 126,2033 +21,49% -4,05%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... płacące dywidendę 118,8040 +23,50% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 95,9453 +22,01% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 77,8744 +22,02% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,3982 +18,37% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 7,6516 +18,37% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 125,5604 +21,44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 96,4075 +21,44% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 119,3655 +23,08% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 88,7768 +23,08% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10 645,0000 +16,58% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 78,8095 +21,24% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 165,0241 +23,55% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,4282 +18,41% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 102,1993 +21,48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 75,7593 +21,83% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... z reinwestycją 95,6827 +23,76% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 168,8341 +24,23% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 131,6677 +22,16% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD z reinwestycją 155,3184 +22,79% -0,04%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR z reinwestycją 119,6532 +20,74% -5,82%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD płacące dywidendę 111,7294 +22,79% -0,04%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD płacące dywidendę 113,6691 +23,16% +0,87%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR płacące dywidendę 88,7695 +21,10% -4,97%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF z reinwestycją 10,1737 +18,04% -9,27%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 122,5269 +21,10% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 160,0558 +23,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... płacące dywidendę 110,5029 +22,80% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 7,4422 +18,04% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 9,9773 +17,69% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 89,2124 +20,74% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 84,6991 +22,73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 116,9259 +22,74% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10 310,0000 +15,91% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 79,7301 +20,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 97,8373 +20,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,3465 +18,41% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 8,5251 +18,42% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 124,6113 +21,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 94,9310 +21,48% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 89,2107 +23,13% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... z reinwestycją 162,6330 +23,55% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... płacące dywidendę 115,6252 +23,55% -

Wyniki

YTD  
+13,42%
6 miesięcy  
+8,25%
1 rok  
+23,16%
3 lata  
+0,87%
5 lat  
+3,37%
10-letnie     -
Od początku  
+28,26%
Rok
2023  
+8,15%
2022
  -18,24%
2021
  -5,24%
2020  
+7,25%
2019  
+18,70%
2018
  -4,21%
2017  
+9,71%
 

Dywidendy

27.11.2023 5,37 USD
25.11.2022 5,19 USD
26.11.2021 6,15 USD
30.11.2020 6,74 USD
27.11.2019 7,06 USD
28.11.2018 6,14 USD
30.11.2017 4,90 USD