SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR/  LU1480986113  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,2459 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
87,7657EUR +0,28% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - 0,78 -0,48 0,15 -
2018 -0,27 -1,62 -0,98 -1,27 -1,00 -1,86 2,23 -0,84 0,54 -2,98 -0,40 1,51 -6,83%
2019 4,17 1,09 3,02 0,67 -0,16 2,63 0,65 0,64 -0,02 0,74 0,19 0,71 +15,21%
2020 1,61 -0,11 -16,41 3,70 5,69 3,76 2,94 1,80 -1,46 0,22 3,55 1,83 +5,30%
2021 -0,45 -0,56 -0,99 0,93 0,50 0,67 -1,57 1,85 -2,08 -3,16 -1,38 0,08 -6,09%
2022 -3,67 -3,96 -2,45 -3,84 -2,42 -5,99 -0,83 1,14 -6,44 -7,49 11,63 3,64 -20,04%
2023 6,47 -3,27 -1,74 0,15 -1,41 1,57 0,07 -3,04 -0,86 -1,95 6,01 4,31 +5,84%
2024 1,84 1,67 1,37 -1,93 2,44 1,29 2,18 1,32 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,26% 3,53% 4,51% 6,79% 6,80%
Wskaźnik Sharpe'a 3,10 2,94 3,63 -1,14 -0,70
Najlepszy miesiąc +4,31% +2,44% +6,01% +11,63% +11,63%
Najgorszy miesiąc -1,93% -1,93% -3,04% -7,49% -16,41%
Maksymalna strata -2,36% -2,36% -3,86% -36,08% -36,08%
Przewaga wyników +6,24% - +8,60% +2,13% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Fds.Asia Val.Bd.NA USD z reinwestycją 162,0786 +22,16% -6,10%
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR z reinwestycją 124,7007 +20,16% -11,31%
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... płacące dywidendę 117,0209 +22,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 94,6912 +20,54% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 76,8565 +20,55% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,3287 +17,17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 7,6004 +17,17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 124,0748 +20,11% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 95,2669 +20,11% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 117,6347 +21,73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 87,4896 +21,73% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10 591,0000 +15,17% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 77,9470 +20,04% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 162,5351 +22,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,3577 +17,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 100,9825 +20,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 74,8192 +20,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, X4, ... z reinwestycją 94,2093 +22,42% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 166,1149 +22,88% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 129,9650 +20,82% -
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD z reinwestycją 153,1550 +21,46% -7,72%
LO Fds.Asia Val.Bd.PA Sy.H EUR z reinwestycją 118,3688 +19,42% -12,94%
LO Fds.Asia Val.Bd.PD USD płacące dywidendę 110,1732 +21,46% -7,72%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD USD płacące dywidendę 112,0223 +21,82% -6,89%
LO Fds.Asia Val.Bd.MD Sy.H EUR płacące dywidendę 87,7657 +19,77% -12,16%
LO Fds.Asia Val.Bd.MA Sy.H CHF z reinwestycją 10,1110 +16,84% -15,70%
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 121,1414 +19,78% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... z reinwestycją 157,7370 +21,82% -
LO Funds - Asia Value Bond, (USD... płacące dywidendę 109,9412 +21,46% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 7,3963 +16,85% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 9,9214 +16,49% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 88,2536 +19,42% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 83,5152 +21,39% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 115,2915 +21,39% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10 269,0000 +14,52% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 79,6362 +19,34% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 96,8726 +19,33% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 10,2766 +17,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 8,4674 +17,22% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... z reinwestycją 123,1277 +20,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 93,8008 +20,16% -
LO Funds - Asia Value Bond, Syst... płacące dywidendę 87,9105 +21,77% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... z reinwestycją 160,1800 +22,21% -
LO Funds - Asia Value Bond, X1, ... płacące dywidendę 113,8813 +22,21% -

Wyniki

YTD  
+10,55%
6 miesięcy  
+6,70%
1 rok  
+19,77%
3 lata
  -12,16%
5 lat
  -5,92%
10-letnie     -
Od początku
  -0,52%
Rok
2023  
+5,84%
2022
  -20,04%
2021
  -6,09%
2020  
+5,30%
2019  
+15,21%
2018
  -6,83%
 

Dywidendy

27.11.2023 4,36 EUR
25.11.2022 4,80 EUR
26.11.2021 5,34 EUR
30.11.2020 5,48 EUR
27.11.2019 6,43 EUR
28.11.2018 5,68 EUR
30.11.2017 0,36 EUR