Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR/ IE000AN9WEJ9 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0563 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.2021EUR | +0.05% | paying dividend | Bonds Scandinavia | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.13 | 0.72 | -0.46 | -0.79 | 0.57 | 0.54 | 0.76 | 0.75 | 0.43 | 0.40 | 0.49 | 1.21 | +6.93% |
| 2024 | 2.19 | 0.37 | 1.06 | 0.90 | 1.10 | 0.29 | 0.94 | 0.87 | 0.74 | 0.84 | 0.09 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.22% | 2.44% | 2.16% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.90 | 2.48 | 3.92 | - | - |
| Лучший месяц | +2.19% | +1.10% | +2.19% | - | - |
| Худший месяц | +0.09% | +0.09% | +0.09% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.61% | -0.61% | -0.61% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | paying dividend | 101.3029 | - | - | |
| Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.A | reinvestment | 122.0175 | +12.44% | - | |
| Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.EA | paying dividend | 106.6727 | +12.86% | - | |
| Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | reinvestment | 123.1209 | +12.86% | - | |
| Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | paying dividend | 106.2021 | +11.47% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.79% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.45% | ||
| 1 год | +11.47% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.60% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.93% | ||
Дивиденды
| 01.10.2024 | 3.96 EUR |
| 02.04.2024 | 3.64 EUR |
| 02.10.2023 | 3.16 EUR |
