Lazard Nordic High Yield Bond Fund A Dist EUR/ IE000F8BEZE4 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение+0.0736 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
101.6116EUR | +0.07% | paying dividend | Bonds Scandinavia | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.62 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | -% | -% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
Лучший месяц | +1.02% | +1.02% | +1.02% | - | - |
Худший месяц | +0.62% | +0.62% | +0.62% | - | - |
Максимальный убыток | - | - | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | paying dividend | 101.6116 | - | - | |
Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.A | reinvestment | 119.4231 | +11.56% | - | |
Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.EA | paying dividend | 108.9465 | +11.98% | - | |
Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | reinvestment | 120.4188 | +11.98% | - | |
Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | paying dividend | 108.0484 | +10.59% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | - | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | - | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.61% | ||
Год |