Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR/ IE000AN9WEJ9 /
| NAV02/10/2024 | Var.+0.0223 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 105.2647EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds Scandinavia | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.13 | 0.72 | -0.46 | -0.79 | 0.57 | 0.54 | 0.76 | 0.75 | 0.43 | 0.40 | 0.49 | 1.21 | +6.93% |
| 2024 | 2.19 | 0.37 | 1.06 | 0.90 | 1.10 | 0.29 | 0.94 | 0.87 | 0.74 | -3.60 | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 4.75% | 5.55% | 4.23% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.69 | -0.21 | 0.90 | - | - |
| Mese migliore | +2.19% | +1.10% | +2.19% | - | - |
| Mese peggiore | -3.60% | -3.60% | -3.60% | - | - |
| Perdita massima | -3.73% | -3.73% | -3.73% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | paying dividend | 100.3266 | - | - | |
| Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.A | reinvestment | 120.8427 | +12.07% | - | |
| Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.EA | paying dividend | 105.6123 | +7.73% | - | |
| Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | reinvestment | 121.8970 | +12.50% | - | |
| Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | paying dividend | 105.2647 | +7.08% | - |
Prestazione
| YTD | +4.87% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +1.05% | ||
| 1 anno | +7.08% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +12.33% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +6.93% | ||
Dividendi
| 02/04/2024 | 3.64 EUR |
| 02/10/2023 | 3.16 EUR |
