Lazard Nordic High Yield Bond Fund BP Dist EUR/ IE000AN9WEJ9 /
NAV26/08/2024 | Var.+0.0497 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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108.0981EUR | +0.05% | paying dividend | Bonds Scandinavia | Lazard Fund M. (IE) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | 2.13 | 0.72 | -0.46 | -0.79 | 0.57 | 0.54 | 0.76 | 0.75 | 0.43 | 0.40 | 0.49 | 1.21 | +6.93% |
2024 | 2.19 | 0.37 | 1.06 | 0.90 | 1.10 | 0.29 | 0.94 | 0.61 | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 2.48% | 2.43% | 2.37% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 3.45 | 2.82 | 2.96 | - | - |
Mese migliore | +2.19% | +1.10% | +2.19% | - | - |
Mese peggiore | +0.29% | +0.29% | +0.29% | - | - |
Perdita massima | -0.61% | -0.61% | -0.61% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | paying dividend | 101.6659 | - | - | |
Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.A | reinvestment | 119.4869 | +11.45% | - | |
Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.EA | paying dividend | 109.0079 | +11.87% | - | |
Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | reinvestment | 120.4867 | +11.87% | - | |
Lazard Nordic High Yield Bond Fu... | paying dividend | 108.0981 | +10.49% | - |
Prestazione
YTD | +7.69% | ||
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6 mesi | +5.05% | ||
1 anno | +10.49% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +15.36% | ||
Anno | |||
2023 | +6.93% |
Dividendi
02/04/2024 | 3.64 EUR |
02/10/2023 | 3.16 EUR |