ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Financials E EUR dist hedged/  LU2040499555  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+1.3800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
921.8200EUR +0.15% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.71 -
2024 1.46 0.13 2.26 -0.44 2.06 0.13 1.91 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.16% 3.04% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.39 3.68 - - -
Лучший месяц +3.71% +2.26% +3.71% - -
Худший месяц -0.44% -0.44% -0.44% - -
Максимальный убыток -1.54% -1.54% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,009.9600 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 921.8200 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,009.4800 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,010.6000 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,008.6700 - -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... reinvestment 1,062.4800 +17.05% +5.30%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 870.8800 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 907.9100 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 966.1700 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.74%
6 месяцев  
+7.16%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.88%
Год
 

Дивиденды

10.06.2024 23.35 EUR