RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JSS Sustainable Bond - Global Financials I USD dist/  LU2040498151  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.+0,9100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 009,0700USD +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - - 3,92 -
2024 1,63 0,28 2,44 -0,27 2,25 0,26 1,91 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,20% 3,10% -% -% -%
Sharpe ráta 4,00 4,29 - - -
Legjobb hónap +3,92% +2,44% +3,92% - -
Legrosszabb hónap -0,27% -0,27% -0,27% - -
Maximális veszteség -1,48% -1,48% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 1 008,4400 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 920,4400 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 1 007,9600 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 1 009,0700 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 1 007,1500 - -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... Újrabefektetés 1 060,8900 +16,87% +5,23%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 869,6700 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 906,5400 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... Osztalékfizetés 964,7000 - -

Teljesítmény

YTD  
+8,76%
6 Hónap  
+8,13%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+14,25%
Év
 

Osztalék

2024. 06. 10. 26,64 USD