ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Financials E EUR dist hedged/  LU2040499555  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
949.9000EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.71 -
2024 1.46 0.13 2.26 -0.44 2.06 0.13 2.18 1.08 1.61 0.07 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.97% 2.66% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.96 4.17 - - -
Лучший месяц +3.71% +2.18% +3.71% - -
Худший месяц -0.44% -0.44% -0.44% - -
Максимальный убыток -1.54% -1.53% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,045.2800 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 949.9000 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,044.5900 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,046.3500 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,043.3400 - -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... reinvestment 1,095.7800 +20.63% +8.51%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 893.4500 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 936.6200 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,000.7400 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.02%
6 месяцев  
+6.94%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.31%
Год
 

Дивиденды

10.06.2024 23.35 EUR