ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Financials E EUR dist hedged/  LU2040499555  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение-21.6700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
934.2300EUR -2.27% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.71 -
2024 1.46 0.13 2.26 -0.44 2.06 0.13 2.18 1.08 1.61 0.38 0.31 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.90% 2.39% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.82 4.90 - - -
Лучший месяц +3.71% +2.18% +3.71% - -
Худший месяц -0.44% +0.13% -0.44% - -
Максимальный убыток -1.54% -0.79% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,029.0400 +16.42% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 934.2300 +14.40% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,028.7300 +16.36% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,029.3400 +16.54% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,028.2400 +16.24% -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... reinvestment 1,103.4200 +19.21% +9.13%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 874.8900 +11.90% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 919.4600 +14.69% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 983.7600 +16.66% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.19%
6 месяцев  
+4.69%
1 год  
+14.40%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.40%
Год
 

Дивиденды

10.06.2024 23.35 EUR