ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Financials C USD dist/  LU2040497427  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.07.2024 Изменение+0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
992.8600USD +0.02% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.90 -
2024 1.61 0.26 2.42 -0.29 2.23 0.24 0.33 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.32% 3.32% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.26 3.72 - - -
Лучший месяц +3.90% +2.42% +3.90% - -
Худший месяц -0.29% -0.29% -0.29% - -
Максимальный убыток -1.48% -1.48% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 992.8600 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 907.2400 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 992.4500 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 993.3700 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 991.7600 - -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... reinvestment 1,045.3800 +17.30% +3.93%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 858.0900 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 893.2700 - -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 949.6000 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.96%
6 месяцев  
+7.65%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.33%
Год
 

Дивиденды

10.06.2024 25.66 USD