JSS Sustainable Bond - Global Financials C USD dist
LU2040497427
JSS Sustainable Bond - Global Financials C USD dist/ LU2040497427 /
| Стоимость чистых активов02.07.2024 |
Изменение+0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 992.8600USD |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
10.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A., |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
- |
| Управляющий фондом: |
Bank J. Safra Sarasin AG |
| Объем фонда: |
141.68 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
26.11.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.10% |
| Минимальное вложение: |
125,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
J.S.Sarasin Fd.M. LU |
| Адрес: |
17–21, Boulevard Joseph II, 1840, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
|
Страны
| Germany |
|
10.60% |
| France |
|
10.30% |
| Netherlands |
|
9.63% |
| United Kingdom |
|
9.51% |
| Spain |
|
9.13% |
| Ireland |
|
7.66% |
| Greece |
|
7.58% |
| Austria |
|
7.42% |
| Italy |
|
7.25% |
| Switzerland |
|
5.45% |
| Belgium |
|
4.40% |
| Georgia |
|
3.00% |
| Portugal |
|
2.49% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.67% |
| South Africa |
|
1.45% |
| Другие |
|
2.46% |
Валюта
| Euro |
|
57.74% |
| US Dollar |
|
34.90% |
| British Pound |
|
5.94% |
| Другие |
|
1.42% |
