JSS Sustainable Bond - Global Financials C USD dist/ LU2040497427 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+1.5200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,009.9600USD | +0.15% | paying dividend | Bonds Worldwide | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.90 | - |
2024 | 1.61 | 0.26 | 2.42 | -0.29 | 2.23 | 0.24 | 2.05 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.19% | 3.07% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 4.00 | 4.30 | - | - | - |
Лучший месяц | +3.90% | +2.42% | +3.90% | - | - |
Худший месяц | -0.29% | -0.29% | -0.29% | - | - |
Максимальный убыток | -1.48% | -1.48% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,009.9600 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 921.8200 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,009.4800 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,010.6000 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 1,008.6700 | - | - | |
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... | reinvestment | 1,062.4800 | +17.05% | +5.30% | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 870.8800 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 907.9100 | - | - | |
JSS Sustainable Bond - Global Fi... | paying dividend | 966.1700 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.80% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.10% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +14.26% | ||
Год |
Дивиденды
10.06.2024 | 25.66 USD |