ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JSS Sustainable Bond - Global Financials C USD dist/  LU2040497427  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение-24.2600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,029.0400USD -2.30% paying dividend Bonds Worldwide J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 3.90 -
2024 1.61 0.26 2.42 -0.29 2.23 0.24 2.36 1.32 1.79 0.48 0.34 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.91% 2.40% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.53 5.79 - - -
Лучший месяц +3.90% +2.36% +3.90% - -
Худший месяц -0.29% +0.24% -0.29% - -
Максимальный убыток -1.48% -0.74% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,029.0400 +16.42% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 934.2300 +14.40% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,028.7300 +16.36% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,029.3400 +16.54% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 1,028.2400 +16.24% -
JSS Sustain.Bd.Gl.Financials Y E... reinvestment 1,103.4200 +19.21% +9.13%
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 874.8900 +11.90% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 919.4600 +14.69% -
JSS Sustainable Bond - Global Fi... paying dividend 983.7600 +16.66% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.86%
6 месяцев  
+5.65%
1 год  
+16.42%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.42%
Год
 

Дивиденды

10.06.2024 25.66 USD