JSS Senior Loan Fund I USD
LU1258870580
JSS Senior Loan Fund I USD/ LU1258870580 /
NAV 2024. 08. 27.
Vált.+1,7500
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
1 053,4399 USD
+0,17%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
JSS Senior Loan Fund P USD
Újrabefektetés
1 462,9399
+8,72%
+15,39%
JSS Senior Loan Fund I EUR H
Újrabefektetés
1 285,8400
+7,43%
+10,70%
JSS Senior Loan Fund I USD
Újrabefektetés
1 529,1400
+9,27%
+17,14%
JSS Senior Loan Fund P d.USD
Osztalékfizetés
1 050,7200
+8,73%
+11,78%
JSS Senior Loan Fund P EUR H
Osztalékfizetés
849,8700
+6,90%
+9,38%
JSS Senior Loan Fund I USD
Osztalékfizetés
1 053,4399
+9,27%
+11,50%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Osztalékfizetés
829,9300
+4,70%
+1,38%
JSS Senior Loan Fund I CHF H
Újrabefektetés
1 205,2800
+4,90%
+6,29%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H
Újrabefektetés
1 151,1300
+4,36%
+4,71%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H
Újrabefektetés
1 228,3800
+6,88%
+9,00%
JSS Senior Loan Fund C USD dist
Osztalékfizetés
1 049,1801
-
-
Teljesítmény
YTD
+5,30%
6 Hónap
+3,88%
1 Év
+9,27%
3 Év
+11,50%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+11,99%
Év
2023
+9,12%
2022
-2,87%
2021
+0,34%
Osztalék
2024. 06. 20.
45,11 USD
2023. 12. 20.
41,85 USD
2022. 11. 16.
21,45 USD
2022. 06. 15.
18,82 USD